NTI
Dépôt
| Dénomination | NTI |
| Siren | 421003518 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2824 |
| Numéro de Gestion | 1998B00352 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 124.00 | 40 649.00 | 475.00 | |
AP Constructions | 214 802.00 | 68 475.00 | 146 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 5 604.00 | 3 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 602.00 | 116 740.00 | 48 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | 12 157.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 442 934.00 | 231 468.00 | 211 466.00 | |
BT Marchandises | 372 973.00 | 156 574.00 | 216 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 630.00 | 2 750.00 | 1 555 880.00 | |
BZ Autres créances | 42 650.00 | 42 650.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 461 787.00 | 461 787.00 | ||
CF Disponibilités | 1 123 375.00 | 1 123 375.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 939.00 | 60 939.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 621 659.00 | 159 324.00 | 3 462 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 593.00 | 390 792.00 | 3 673 801.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 887.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 398 517.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 027 592.00 | |||
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 849.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 229.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 412.00 | |||
EA Autres dettes | 1 691.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 877.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 617 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 690.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 467 853.00 | 3 467 853.00 | ||
FG Production vendue services | 2 032 928.00 | 2 032 928.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 781.00 | 5 500 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 161.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 213.00 | |||
FQ Autres produits | 3 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 633 266.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 656 083.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 369.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 395 353.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 586.00 | |||
FY Salaires et traitements | 674 602.00 | |||
FZ Charges sociales | 228 531.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 037.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 574.00 | |||
GE Autres charges | 10 096.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 205 491.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 775.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 57 577.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 159.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 939.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 874.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 874.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 065.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 205.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 517.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 688.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 913.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 533.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 447.00 | 26 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | 5 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 136.00 | 31 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 389 652.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 12 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 836.00 | 442 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 322.00 | 5 327.00 | 40 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | 56 150.00 | 109.00 | 190 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 101.00 | 61 476.00 | 109.00 | 231 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 680.00 | 156 574.00 | 116 680.00 | 156 574.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 159.00 | 24 159.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 589.00 | 156 574.00 | 116 680.00 | 183 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 258.00 | 156 574.00 | 116 680.00 | 212 153.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | 12 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 553 674.00 | 1 553 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | ||
VB T. V. A. | 38 334.00 | 38 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 939.00 | 60 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 720.00 | 1 657 263.00 | 15 457.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 229.00 | 996 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 952.00 | 89 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 266.00 | 52 266.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | 20 288.00 | ||
VW T.V.A. | 111 263.00 | 111 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 299 877.00 | 299 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 690.00 | 1 599 690.00 | ||