TRANSARC MATERIEL
Dépôt
| Dénomination | TRANSARC MATERIEL |
| Siren | 421209404 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 126907 |
| Numéro de Gestion | 2020B17212 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412 513.00 | 13 057 298.00 | 12 355 215.00 | 10 334 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 413 663.00 | 13 058 448.00 | 12 355 215.00 | 10 334 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 055.00 | 405 055.00 | 404 851.00 | |
BZ Autres créances | 4 036 507.00 | 4 036 507.00 | 1 061 281.00 | |
CF Disponibilités | 334 818.00 | 334 818.00 | 328 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 472.00 | 129 472.00 | 175 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 905 853.00 | 4 905 853.00 | 1 969 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 319 516.00 | 13 058 448.00 | 17 261 068.00 | 12 304 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 383 072.00 | 383 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 261.00 | 438 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 726 833.00 | 959 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 776 514.00 | 9 549 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 341.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 674.00 | 907 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 944.00 | 104 398.00 | ||
EA Autres dettes | 635 763.00 | 784 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 534 235.00 | 11 345 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 068.00 | 12 304 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 748.00 | 3 714 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 405 641.00 | 8 405 641.00 | 7 177 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 641.00 | 8 405 641.00 | 7 177 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 397.00 | 178 434.00 | ||
FQ Autres produits | 170 587.00 | 242 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 624.00 | 7 598 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 592 129.00 | 4 969 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 361.00 | 143 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 714 763.00 | 1 781 582.00 | ||
GE Autres charges | 36 455.00 | 42 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 870.00 | 6 937 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 109 754.00 | 661 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 396.00 | 237.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 396.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 683.00 | 46 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 683.00 | 46 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 288.00 | -46 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 077 466.00 | 615 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 628.00 | 1 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628.00 | 13 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 628.00 | -1 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 858 577.00 | 175 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 020.00 | 7 611 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 759.00 | 7 172 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 261.00 | 438 467.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021 791.00 | 4 373 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 397.00 | 178 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 294 385.00 | 4 771 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 295 535.00 | 4 771 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 357.00 | 25 412 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 357.00 | 25 413 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959 439.00 | 2 714 763.00 | 616 904.00 | 13 057 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960 589.00 | 2 714 763.00 | 616 904.00 | 13 058 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 405 055.00 | 405 055.00 | ||
VB T. V. A. | 64 967.00 | 64 967.00 | ||
VP Divers | 278.00 | 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 952 959.00 | 3 952 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 303.00 | 18 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 472.00 | 129 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 035.00 | 4 571 035.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 775 897.00 | 2 403 517.00 | 8 085 004.00 | 2 287 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 674.00 | 158 674.00 | ||
VW T.V.A. | 128 336.00 | 128 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 341.00 | 833 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 763.00 | 635 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536 974.00 | 4 164 594.00 | 8 085 004.00 | 2 287 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 513 261.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 621.00 | |||