MATIS Consulting
Dépôt
| Dénomination | MATIS Consulting |
| Siren | 421347386 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30249 |
| Numéro de Gestion | 1998B06136 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 946 487.00 | 1 850 000.00 | 2 096 487.00 | 2 096 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 39 531.00 | 619.00 | 1 629.00 |
BF Prêts | 107 092.00 | 28 221.00 | 78 871.00 | 66 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 480.00 | 68 480.00 | 72 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 169 633.00 | 1 925 175.00 | 2 244 458.00 | 2 236 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 805.00 | 840 805.00 | 230 936.00 | |
BZ Autres créances | 1 505 716.00 | 1 505 716.00 | 1 136 994.00 | |
CF Disponibilités | 1 536 955.00 | 1 536 955.00 | 215 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 213.00 | 22 213.00 | 1 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 905 689.00 | 3 905 689.00 | 1 585 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 321.00 | 1 925 175.00 | 6 150 146.00 | 3 822 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 579 266.00 | 1 579 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925 578.00 | 1 925 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 415.00 | 89 415.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 357 945.00 | -1 905 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 105.00 | -452 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 915 208.00 | 1 236 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 39 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 39 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 119 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 337.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 782.00 | 923 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 207.00 | 587 557.00 | ||
EA Autres dettes | 871 100.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 610.00 | 44 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 979 938.00 | 2 546 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 146.00 | 3 822 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 287 524.00 | 4 287 524.00 | 3 149 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 524.00 | 4 287 524.00 | 3 149 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 066.00 | 25 526.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 320 591.00 | 3 174 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 553 660.00 | 1 549 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 602.00 | 76 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 292 177.00 | 1 460 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 892.00 | 630 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 010.00 | 2 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 343.00 | 3 719 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -380 752.00 | -545 116.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 315.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 812.00 | 20 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 812.00 | 54 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 497.00 | -54 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -386 249.00 | -599 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 143.00 | -150 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 906.00 | 3 184 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 011.00 | 3 636 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 105.00 | -452 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 287.00 | 2 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 347.00 | 2 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 169 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | 1 010.00 | 39 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 944.00 | 1 010.00 | 46 954.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 255 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 700.00 | 218 000.00 | 2 700.00 | 255 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 345 360.00 | 63 150.00 | 28 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884 536.00 | 6 315.00 | 1 878 221.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 236.00 | 218 000.00 | 9 015.00 | 2 133 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 000.00 | 2 700.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 315.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 092.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 68 480.00 | 68 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 840 805.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | |||
VB T. V. A. | 422 237.00 | |||
VP Divers | 5 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 075 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 306.00 | 2 437 214.00 | 107 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 782.00 | 2 977 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 329.00 | 206 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 823.00 | 194 823.00 | ||
VW T.V.A. | 285 643.00 | 285 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 301 337.00 | 1 301 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 938.00 | 4 979 938.00 | ||