CLEAN SOFT
Dépôt
| Dénomination | CLEAN SOFT |
| Siren | 422168385 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4190 |
| Numéro de Gestion | 1999B00596 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 4 290.00 | 5 100.00 | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 116 575.00 | 116 575.00 | 116 575.00 | |
AP Constructions | 11 991.00 | 8 139.00 | 3 852.00 | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 107.00 | 123 068.00 | 59 039.00 | 53 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 443.00 | 78 603.00 | 53 839.00 | 51 152.00 |
BF Prêts | 10 600.00 | 10 600.00 | 7 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | 13 985.00 | 13 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 477 090.00 | 214 101.00 | 262 990.00 | 255 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 799.00 | 106 799.00 | 53 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 175.00 | 8 175.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 472.00 | 626 472.00 | 585 515.00 | |
BZ Autres créances | 188 287.00 | 188 287.00 | 142 427.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 929.00 | 53 929.00 | 19 370.00 | |
CF Disponibilités | 63 731.00 | 63 731.00 | 98 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | 21 624.00 | 15 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 015.00 | 1 069 015.00 | 920 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 106.00 | 214 101.00 | 1 332 005.00 | 1 176 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 260.00 | 3 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 195.00 | 119 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 223 021.00 | 233 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 210.00 | 74 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 654.00 | 322 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 223.00 | 356 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 478.00 | 188 424.00 | ||
EA Autres dettes | 4 420.00 | 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 108 984.00 | 942 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 005.00 | 1 176 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 360.00 | 571 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 994 462.00 | 318 211.00 | 2 312 673.00 | 2 044 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 462.00 | 318 211.00 | 2 312 673.00 | 2 044 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | 260.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 454.00 | 11 720.00 | ||
FQ Autres produits | 2 817.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 943.00 | 2 056 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 989.00 | 330 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 686.00 | 44 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 071 214.00 | 901 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 511.00 | 26 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 000.00 | 419 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 667.00 | 139 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 361.00 | 31 952.00 | ||
GE Autres charges | 4 785.00 | 1 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 843.00 | 1 895 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 101.00 | 161 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 805.00 | 9 190.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 805.00 | 9 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 786.00 | -9 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 315.00 | 152 369.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 8 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561.00 | 8 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | -8 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 24 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 970.00 | 2 056 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 775.00 | 1 937 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 195.00 | 119 556.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 241.00 | 58 401.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 454.00 | 2 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 326.00 | 44 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 885.00 | 2 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 176.00 | 46 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 090.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 740.00 | 4 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 190.00 | 37 621.00 | 209 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 740.00 | 39 361.00 | 214 101.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | 13 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 626 472.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 293.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | |||
VB T. V. A. | 60 189.00 | |||
VP Divers | 18 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 967.00 | 860 967.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 405.00 | 31 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 805.00 | 35 835.00 | 46 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 223.00 | 268 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 091.00 | 53 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 105.00 | 105 105.00 | ||
VW T.V.A. | 95 858.00 | 95 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 454 654.00 | 454 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 984.00 | 607 360.00 | 46 970.00 | 454 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 571.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | ||