CLEAN SOFT
Dépôt
| Dénomination | CLEAN SOFT |
| Siren | 422168385 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5520 |
| Numéro de Gestion | 1999B00596 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 7 526.00 | 8 859.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 121 575.00 | 121 575.00 | 116 575.00 | |
AP Constructions | 11 991.00 | 9 339.00 | 2 652.00 | 3 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 107.00 | 144 548.00 | 277 559.00 | 59 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 702.00 | 98 095.00 | 37 607.00 | 53 839.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | 10 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 385.00 | 18 385.00 | 13 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 739 645.00 | 259 509.00 | 480 136.00 | 262 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 487.00 | 125 487.00 | 106 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 341.00 | 33 341.00 | 8 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 270.00 | 2 526 270.00 | 626 472.00 | |
BZ Autres créances | 302 800.00 | 302 800.00 | 188 287.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 769.00 | 31 769.00 | 53 929.00 | |
CF Disponibilités | 315 144.00 | 315 144.00 | 63 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | 21 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 344 264.00 | 3 344 264.00 | 1 069 015.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 909.00 | 259 509.00 | 3 824 400.00 | 1 332 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 885.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 455.00 | 3 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 322.00 | 109 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 641 343.00 | 223 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 284.00 | 114 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 969.00 | 454 654.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 891.00 | 268 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 511.00 | 267 478.00 | ||
EA Autres dettes | 5 403.00 | 4 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 183 057.00 | 1 108 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 400.00 | 1 332 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 583.00 | 607 360.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 405.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 327 808.00 | 1 646 950.00 | 3 974 758.00 | 2 312 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 808.00 | 1 646 950.00 | 3 974 758.00 | 2 312 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 952.00 | 19 454.00 | ||
FQ Autres produits | 1 853.00 | 2 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 979 563.00 | 2 334 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 726.00 | 334 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 688.00 | -53 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 589 286.00 | 1 071 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 715.00 | 26 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 612 490.00 | 555 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 635.00 | 195 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 076.00 | 39 361.00 | ||
GE Autres charges | 10 085.00 | 4 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 173 325.00 | 2 173 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 238.00 | 161 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | |||
GN Différences positives de change | 129.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 354.00 | 9 805.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 383.00 | 9 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 137.00 | -9 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 793 101.00 | 151 315.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 154.00 | 7.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 984.00 | 7 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 679.00 | 7 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 526.00 | -7 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 253.00 | 34 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 962.00 | 2 334 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 640.00 | 2 225 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 322.00 | 109 195.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 163.00 | 68 241.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 19 454.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 965.00 | 11 995.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 540.00 | 267 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 585.00 | 7 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 090.00 | 286 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 363.00 | 569 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 363.00 | 739 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 3 236.00 | 7 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 811.00 | 50 840.00 | 8 668.00 | 251 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 101.00 | 54 076.00 | 8 668.00 | 259 509.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 385.00 | 18 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 526 270.00 | 2 526 270.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | ||
VB T. V. A. | 181 898.00 | 181 898.00 | ||
VP Divers | 22 459.00 | 22 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 047.00 | 41 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 408.00 | 2 870 408.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 284.00 | 42 779.00 | 36 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 891.00 | 901 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 826.00 | 135 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 178 507.00 | 178 507.00 | ||
VW T.V.A. | 158 822.00 | 158 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 969.00 | 435 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 057.00 | 1 510 583.00 | 36 505.00 | 435 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||