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CLEAN SOFT

Dépôt

DénominationCLEAN SOFT
Siren422168385
Cloture30/09/2020
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt12196
Numéro de Gestion1999B00596
Code Activité6203Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13400 Aubagne
2020 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 83 259.00 42 043.00 41 216.00 43 778.00
AH Fonds commercial 121 575.00 121 575.00 121 575.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 19 000.00 19 000.00
AP Constructions 16 696.00 12 713.00 3 983.00 2 527.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 816 813.00 565 549.00 251 265.00 315 180.00
AT Autres immobilisations corporelles 296 677.00 199 340.00 97 337.00 121 087.00
CU Autres participations 1 000 000.00 1 000 000.00
BF Prêts 10 759.00 10 759.00 16 059.00
BH Autres immobilisations financières 16 513.00 16 513.00 21 636.00
BJ TOTAL (I) 2 381 291.00 819 645.00 1 561 647.00 641 842.00
BL Matières premières, approvisionnements 208 177.00 208 177.00 190 325.00
BP En cours de production de services 148 573.00 148 573.00 70 277.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 765.00 13 765.00 985.00
BX Clients et comptes rattachés 2 101 592.00 2 101 592.00 2 157 755.00
BZ Autres créances 300 146.00 300 146.00 452 119.00
CD Valeurs mobilières de placement 484 819.00 484 819.00 424 819.00
CF Disponibilités 236 588.00 236 588.00 3 988.00
CH Charges constatées d’avance 37 317.00 37 317.00 19 204.00
CJ TOTAL (II) 3 530 977.00 3 530 977.00 3 319 472.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 912 269.00 819 645.00 5 092 624.00 3 961 313.00
CP Parts à moins d’un an 27 271.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 100 500.00 100 500.00
DD Réserve légale (1) 10 050.00 10 050.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 16.00 16.00
DH Report à nouveau 910 888.00 984 385.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23 600.00 42 555.00
DL TOTAL (I) 1 997 854.00 1 137 506.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 217 834.00 525 176.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 400 400.00 1 194 988.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 758 733.00 652 839.00
DY Dettes fiscales et sociales 714 743.00 446 128.00
EA Autres dettes 3 059.00 4 676.00
EC TOTAL (IV) 3 094 770.00 2 823 807.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 092 624.00 3 961 313.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 563 689.00 1 253 696.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 53 817.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 73 701.00 73 701.00 765.00
FG Production vendue services 4 441 269.00 4 441 269.00 4 342 703.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 514 970.00 4 514 970.00 4 343 469.00
FM Production stockée 78 296.00 70 277.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121 504.00 8 497.00
FQ Autres produits 8 181.00 16 858.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 722 951.00 4 439 101.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 932.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 005 979.00 869 172.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -17 852.00 20 972.00
FW Autres achats et charges externes 1 759 760.00 1 718 187.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73 969.00 69 647.00
FY Salaires et traitements 1 335 876.00 1 125 217.00
FZ Charges sociales 400 413.00 357 888.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 166 592.00 182 149.00
GE Autres charges 207.00 17 878.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 732 877.00 4 361 110.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 926.00 77 991.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 718.00 2 212.00
GP Total des produits financiers (V) 2 718.00 2 212.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 584.00 15 808.00
GU Total des charges financières (VI) 10 584.00 15 808.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 866.00 -13 596.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -17 792.00 64 394.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 123.00 2 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 123.00 2 083.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 808.00 18 750.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 123.00 696.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 931.00 19 446.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 808.00 -17 362.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 477.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 730 792.00 4 443 396.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 754 392.00 4 400 841.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -23 600.00 42 555.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 134 563.00 117 120.00
A1 ACTIF ‐ Placements 121 504.00 8 497.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 187 894.00 35 940.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 069 305.00 60 881.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 695.00 1 000 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 294 894.00 1 096 821.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 223 834.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 130 186.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 123.00 1 032 572.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 123.00 2 386 592.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 541.00 19 502.00 42 043.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 630 511.00 147 090.00 777 602.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 653 052.00 166 592.00 819 645.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 10 759.00 10 759.00
UT Autres immobilisations financières 16 513.00 16 513.00
UX Autres créances clients 2 101 592.00 2 101 592.00
UY Personnel et comptes rattachés 68 703.00 68 703.00
VM Impôts sur les bénéfices 34 032.00 34 032.00
VB T. V. A. 161 800.00 161 800.00
VP Divers 2 547.00 2 547.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 064.00 33 064.00
VS Charges constatées d’avance 37 317.00 37 317.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 466 327.00 2 466 327.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 217 834.00 87 153.00 1 130 681.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 758 733.00 758 733.00
8C Personnel et comptes rattachés 141 553.00 141 553.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129 004.00 129 004.00
VW T.V.A. 396 078.00 396 078.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 108.00 48 108.00
VI Groupe et associés 400 400.00 400 400.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 059.00 3 059.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 094 770.00 1 563 689.00 1 130 681.00 400 400.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 800 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 52 675.00