FINANCIERE CONTROLES ET TESTS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CONTROLES ET TESTS |
| Siren | 422198408 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55399 |
| Numéro de Gestion | 2016B03128 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 867 321.00 | 7 867 321.00 | 7 867 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 25 381.00 | 25 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 892 702.00 | 7 892 702.00 | 7 892 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 543.00 | 2 935 543.00 | 2 283 859.00 | |
BZ Autres créances | 1 514 245.00 | 1 514 245.00 | 1 105 656.00 | |
CF Disponibilités | 36 611.00 | 36 611.00 | 9 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | 7 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 493 193.00 | 4 493 193.00 | 3 406 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 896.00 | 12 385 896.00 | 11 299 690.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 25 381.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 134 160.00 | 1 134 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 150.00 | 961 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 578.00 | 60 578.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 010 065.00 | 2 033 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 551.00 | -23 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 577 503.00 | 4 365 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 659 248.00 | 566 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 659 248.00 | 566 450.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 821 586.00 | 2 821 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 978.00 | 454 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 192.00 | 2 569 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 46 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 084.00 | 474 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 149 145.00 | 6 367 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 896.00 | 11 299 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 645.00 | 5 962 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 654 000.00 | 654 000.00 | 765 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 000.00 | 654 000.00 | 765 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892.00 | 1 800.00 | ||
FQ Autres produits | 35 810.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 691 702.00 | 766 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 880.00 | 80 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 291.00 | 19 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 679.00 | 437 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 149.00 | 219 267.00 | ||
GE Autres charges | 158.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 157.00 | 756 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 545.00 | 10 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 330 179.00 | 332 668.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 330 179.00 | 332 772.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 798.00 | 115 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 650.00 | 377 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 414 447.00 | 493 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 268.00 | -160 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 723.00 | -149 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -238 274.00 | -126 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 880.00 | 1 099 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 330.00 | 1 123 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 551.00 | -23 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 892 702.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 892 702.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 659 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 450.00 | 92 798.00 | 659 248.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 566 450.00 | 92 798.00 | 659 248.00 | |
UG ‐ Financières | 92 798.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 25 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 935 543.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 320 133.00 | |||
VB T. V. A. | 6 823.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 134 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 964.00 | 4 481 964.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 821 586.00 | 2 821 586.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 522.00 | 2 059 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 016.00 | 57 016.00 | ||
VW T.V.A. | 484 179.00 | 484 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 215 670.00 | 1 215 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 645.00 | 6 721 645.00 | ||