AMI AUDIT MAINTENANCE INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | AMI AUDIT MAINTENANCE INGENIERIE |
| Siren | 422242438 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15179 |
| Numéro de Gestion | 2004B00296 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67230 Benfeld |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | ||
AH Fonds commercial | 221 745.00 | 221 745.00 | 221 745.00 | |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 845.00 | 155.00 | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 102.00 | 123 173.00 | 42 929.00 | 60 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 533.00 | 99 513.00 | 8 020.00 | 12 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 335.00 | 54 335.00 | 54 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 557 370.00 | 230 187.00 | 327 183.00 | 349 807.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BT Marchandises | 287 572.00 | 66 332.00 | 221 240.00 | 214 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 497.00 | 97 608.00 | 362 889.00 | 624 883.00 |
BZ Autres créances | 52 718.00 | 52 718.00 | 107 583.00 | |
CF Disponibilités | 885 507.00 | 885 507.00 | 922 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | 12 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 698 902.00 | 163 940.00 | 1 534 962.00 | 1 881 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 272.00 | 394 127.00 | 1 862 146.00 | 2 231 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 946 000.00 | 1 136 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14.00 | 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | -190 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 013 063.00 | 1 012 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 492.00 | 697 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 790.00 | 23 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 583.00 | 224 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 132.00 | 202 969.00 | ||
EA Autres dettes | 23 133.00 | 31 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 952.00 | 36 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 847 083.00 | 1 217 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 146.00 | 2 231 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 726.00 | 661 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 583 609.00 | 466.00 | 584 075.00 | 1 115 524.00 |
FG Production vendue services | 1 234 700.00 | 1 234 700.00 | 1 437 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 310.00 | 466.00 | 1 818 776.00 | 2 552 792.00 |
FM Production stockée | 7 000.00 | |||
FN Production immobilisée | 58 143.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 963.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 580.00 | 96 088.00 | ||
FQ Autres produits | 4 705.00 | 6 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 889 060.00 | 2 717 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 022.00 | 1 010 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 486.00 | -64 085.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 623 098.00 | 703 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 419.00 | 17 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 853.00 | 638 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 461.00 | 235 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 374.00 | 41 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 661.00 | 123 451.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 274.00 | 62 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 897 646.00 | 2 776 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 586.00 | -58 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 258.00 | 16 067.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 408.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 666.00 | 16 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 428.00 | 170 961.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 142 408.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 163 836.00 | 170 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 169.00 | -154 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 755.00 | -213 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 682.00 | 41 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 682.00 | 41 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 11 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 18 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 805.00 | 22 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 409.00 | 2 775 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 359.00 | 2 965 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | -190 600.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 654.00 | 162 344.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 356.00 | 26 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 242.00 | 10 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 743.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 385.00 | 10 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 275 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 408.00 | 54 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 643.00 | 557 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 5 656.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 515.00 | 30 374.00 | 24 358.00 | 224 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 171.00 | 30 374.00 | 24 358.00 | 230 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 424 080.00 | 1 424 080.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 117 964.00 | 51 632.00 | 66 332.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 947.00 | 72 661.00 | 97 608.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 198.00 | 72 661.00 | 196 919.00 | 163 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 198.00 | 72 661.00 | 196 919.00 | 165 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 661.00 | 51 632.00 | ||
UG ‐ Financières | 145 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 335.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 367.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | |||
VB T. V. A. | 3 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 158.00 | 401 693.00 | 171 465.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 492.00 | 164 136.00 | 370 356.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 790.00 | 2 790.00 | 20 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 583.00 | 119 583.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | ||
VW T.V.A. | 44 625.00 | 44 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 952.00 | 30 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 082.00 | 456 726.00 | 390 356.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 720.00 | |||