OCTANT
Dépôt
| Dénomination | OCTANT |
| Siren | 422429597 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 257 |
| Numéro de Gestion | 1999B00254 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY-MESLAY |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 314.00 | 106 358.00 | 4 956.00 | 10 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 203.00 | 10 203.00 | 1 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 788.00 | 18 788.00 | 18 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 304.00 | 116 561.00 | 23 744.00 | 30 139.00 |
BT Marchandises | 14 883 312.00 | 116 409.00 | 14 766 903.00 | 7 416 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223 048.00 | 7 866.00 | 7 215 182.00 | 7 859 055.00 |
BZ Autres créances | 2 970 400.00 | 2 970 400.00 | 3 614 150.00 | |
CF Disponibilités | 98 036.00 | 98 036.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | 3 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 177 199.00 | 124 275.00 | 25 052 924.00 | 18 892 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 317 503.00 | 240 836.00 | 25 076 667.00 | 18 923 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 147.00 | 1 398 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 341.00 | 451 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 481 189.00 | 1 890 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125 961.00 | 10 139 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446 908.00 | 4 692 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 230.00 | 540 748.00 | ||
EA Autres dettes | 830 704.00 | 1 659 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 595 479.00 | 17 032 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 076 667.00 | 18 923 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 595 479.00 | 17 032 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 125 961.00 | 10 139 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 109 880.00 | 738 378.00 | 48 848 258.00 | 43 550 811.00 |
FG Production vendue services | 101 629.00 | 101 629.00 | 124 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 211 509.00 | 738 378.00 | 48 949 888.00 | 43 675 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 890.00 | 40 923.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 018 807.00 | 43 716 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 963 203.00 | 41 278 029.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 350 946.00 | 191 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 091.00 | 3 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 586 506.00 | 1 546 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 679.00 | 64 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 236.00 | 358 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 052.00 | 115 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 691.00 | 7 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 063.00 | 20 635.00 | ||
GE Autres charges | 91 859.00 | 61 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 866 436.00 | 43 646 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 371.00 | 70 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 776 308.00 | 653 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 776 308.00 | 653 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 684.00 | 91 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 684.00 | 91 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 680 624.00 | 562 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 832 995.00 | 632 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 124.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 742.00 | 181 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 796 591.00 | 44 370 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 206 249.00 | 43 919 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 341.00 | 451 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 815.00 | 16 977.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60 080.00 | 51 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 119.00 | 5 239.00 | 106 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 453.00 | 10 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 869.00 | 6 691.00 | 116 561.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 788.00 | 18 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 195 851.00 | 10 195 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214 639.00 | 10 195 851.00 | 18 788.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125 961.00 | 9 125 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446 908.00 | 12 446 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 230.00 | 141 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 381.00 | 881 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 595 479.00 | 22 595 479.00 | ||