CLEF-81 (COOPERER LOCALEMENT POUR L EMPLOI ET LA FORMATION D
Dépôt
| Dénomination | CLEF-81 (COOPERER LOCALEMENT POUR L EMPLOI ET LA FORMATION D |
| Siren | 422497354 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1780 |
| Numéro de Gestion | 1999B00088 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81200 Mazamet |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 9 053.00 | 1 103.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 220.00 | 10 330.00 | 3 891.00 | 4 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25.00 | 25.00 | 33.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 978.00 | 99 978.00 | 109 465.00 | |
BZ Autres créances | 4 229.00 | 4 229.00 | 9 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | 278.00 | 275.00 | |
CF Disponibilités | 84.00 | 84.00 | 1 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 104 722.00 | 104 722.00 | 120 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 942.00 | 10 330.00 | 108 612.00 | 124 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 831.00 | 4 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 394.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 189.00 | 364.00 | ||
DG Autres réserves | 3 574.00 | 3 574.00 | ||
DH Report à nouveau | -564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 006.00 | 1 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 128.00 | 17 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 101.00 | 27 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 15 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 948.00 | 37 493.00 | ||
EA Autres dettes | 32.00 | 115.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 103 485.00 | 107 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 612.00 | 124 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 054.00 | 86 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 742.00 | 5.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 182 966.00 | 182 966.00 | 263 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 966.00 | 182 966.00 | 263 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 415.00 | 5 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 156.00 | 798.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 538.00 | 270 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91.00 | 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | 48.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 432.00 | 74 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | 13 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 447.00 | 133 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 313.00 | 52 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806.00 | 2 247.00 | ||
GE Autres charges | 1 485.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 221 759.00 | 276 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 220.00 | -6 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 318.00 | 1 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 318.00 | 1 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 315.00 | -1 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 535.00 | -7 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | 23 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 23 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | 14 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 14 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 9 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 799.00 | 293 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 805.00 | 292 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 006.00 | 1 534.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 156.00 | 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 629.00 | 2 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 10 156.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | 2 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 778.00 | 14 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 806.00 | 918.00 | 9 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441.00 | 806.00 | 918.00 | 10 330.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 978.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | |||
VB T. V. A. | 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 835.00 | 104 335.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 742.00 | 14 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 359.00 | 5 928.00 | 15 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 485.00 | 88 054.00 | 15 431.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 253.00 | 8 972.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 158.00 | 29 145.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 521.00 | 9 319.00 | ||
ST Autres comptes | 19 499.00 | 26 225.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 432.00 | 74 046.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | 13 881.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 175.00 | 13 881.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 386.00 | 626.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | 1 166.00 | ||