LES BORIES
Dépôt
| Dénomination | LES BORIES |
| Siren | 422814764 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9939 |
| Numéro de Gestion | 1999B00397 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84220 Gordes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 318.00 | 57 511.00 | 14 806.00 | 10 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 122.00 | 381 122.00 | 381 122.00 | |
AN Terrains | 296 005.00 | 290 210.00 | 5 794.00 | 11 123.00 |
AP Constructions | 729 196.00 | 635 643.00 | 93 552.00 | 102 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 430.00 | 361 170.00 | 58 259.00 | 100 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 320.00 | 845 148.00 | 223 172.00 | 271 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 035.00 | 147 035.00 | 147 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 113 429.00 | 2 189 685.00 | 923 743.00 | 1 024 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 994.00 | 115 994.00 | 147 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 413.00 | 15 431.00 | 147 981.00 | 207 798.00 |
BZ Autres créances | 51 364.00 | 51 364.00 | 138 257.00 | |
CF Disponibilités | 1 651 721.00 | 1 651 721.00 | 160 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 049.00 | 87 049.00 | 89 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 069 543.00 | 15 431.00 | 2 054 112.00 | 742 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 973.00 | 2 205 117.00 | 2 977 855.00 | 1 767 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | ||
DG Autres réserves | 296 222.00 | 276 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 117.00 | 19 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 940.00 | 621 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 162.00 | 439 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 1 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 513.00 | 31 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 841.00 | 333 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 795.00 | 332 868.00 | ||
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 259 915.00 | 1 145 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 855.00 | 1 767 582.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 113 278.00 | 3 113 278.00 | 3 712 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 278.00 | 3 113 278.00 | 3 712 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 466.00 | 56 721.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 1 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 764.00 | 3 770 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 230.00 | 477 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 270.00 | -1 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 145 169.00 | 1 208 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 942.00 | 83 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 066 752.00 | 1 449 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 178.00 | 384 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 486.00 | 131 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 539.00 | 1 341.00 | ||
GE Autres charges | 9 805.00 | 7 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 375.00 | 3 743 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 388.00 | 27 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 764.00 | 15 881.00 | ||
GS Différences négatives de change | 292.00 | 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 057.00 | 16 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 057.00 | -16 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 331.00 | 11 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 4 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 4 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358.00 | 7 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 358.00 | 7 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -3 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 909.00 | 3 775 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 792.00 | 3 755 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 117.00 | 19 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 870.00 | 13 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 632.00 | 12 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 443.00 | 24 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 111.00 | 37 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 2 512 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312.00 | 3 113 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 563.00 | 8 948.00 | 57 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 948.00 | 129 538.00 | 312.00 | 2 132 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 511.00 | 138 486.00 | 312.00 | 2 189 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 891.00 | 6 539.00 | 15 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | 6 539.00 | 15 431.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | 6 539.00 | 15 431.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 539.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 147 035.00 | 147 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 785.00 | 16 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 627.00 | 146 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | ||
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141.00 | 10 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 049.00 | 87 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 862.00 | 301 827.00 | 147 035.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 162.00 | 837 890.00 | 824 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 841.00 | 292 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 003.00 | 105 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 009.00 | 108 009.00 | ||
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 587.00 | 43 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 401.00 | 1 407 129.00 | 824 272.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 846.00 | |||