CREATIVE SHOW INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | CREATIVE SHOW INDUSTRY |
| Siren | 422970012 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6814 |
| Numéro de Gestion | 2006B00715 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72027 Le Mans |
2017 2017 2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 347.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 244.00 | 200 319.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 620.00 | 126 888.00 | ||
AH Fonds commercial | 930 816.00 | 930 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 239.00 | 311 651.00 | ||
AN Terrains | 728 331.00 | 731 758.00 | ||
AP Constructions | 3 565 610.00 | 3 918 667.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 399.00 | 1 490 497.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 548 672.00 | 538 923.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 106 495.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 464.00 | 326 464.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 81 269.00 | 84 075.00 | ||
BF Prêts | 87 493.00 | 95 887.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 170 494.00 | 169 536.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 607 882.00 | 8 720 672.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637 608.00 | 1 649 481.00 | ||
BN En cours de production de biens | 692 050.00 | 545 853.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 588 946.00 | 2 085 528.00 | ||
BT Marchandises | 9 454 061.00 | 10 819 906.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 555.00 | 181 786.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 486.00 | 4 000 376.00 | ||
BZ Autres créances | 1 229 063.00 | 1 110 474.00 | ||
CF Disponibilités | 1 767 652.00 | 2 403 531.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 630 068.00 | 424 513.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 531 036.00 | 23 557 416.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2.00 | 7.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 342 155.00 | 32 589 746.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 373 415.00 | 373 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 492.00 | 111 187.00 | ||
DG Autres réserves | 742 570.00 | 717 790.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 013 593.00 | 249 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 266 693.00 | 9 883 829.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -5 797.00 | 8 975.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 39 012.00 | 185 405.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 855 567.00 | 1 439 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 365 000.00 | 445 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 702 436.00 | 725 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 187 017.00 | 2 585 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 053.00 | 4 382 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 567.00 | 2 587 598.00 | ||
EA Autres dettes | 1 094 044.00 | 861 413.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 170.00 | 44 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 032 880.00 | 18 680 779.00 | ||
ED (V) | -2.00 | 3.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 342 155.00 | 32 589 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 078 063.00 | 31 492 986.00 | ||
FD Production vendue biens | 57 624 174.00 | 8 068 903.00 | ||
FG Production vendue services | 3 433 207.00 | 3 442 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 451 799.00 | 43 004 484.00 | ||
FM Production stockée | 493 417.00 | -884 394.00 | ||
FN Production immobilisée | 525 000.00 | 1 209 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 32 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 947.00 | 1 334 576.00 | ||
FQ Autres produits | 342 478.00 | 42 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 953 842.00 | 1 734 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 052 301.00 | 21 230 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 307 518.00 | -1 624 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 855 490.00 | 1 231 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 213 297.00 | 135 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 600 755.00 | 10 988 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 523.00 | 1 039 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 230 168.00 | 6 608 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 442 674.00 | 2 526 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 135 944.00 | 738 766.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 440.00 | 317 246.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 724.00 | 38 636.00 | ||
GE Autres charges | 310 962.00 | 82 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 584 725.00 | 43 313 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 820 916.00 | 1 425 399.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 344.00 | 153 034.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 167.00 | |||
GN Différences positives de change | 64 649.00 | 442 744.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 038.00 | 625 248.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 448 556.00 | 579 314.00 | ||
GS Différences négatives de change | 409 748.00 | 430 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 858 301.00 | 1 064 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -766 263.00 | -438 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 054 653.00 | 986 422.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -801.00 | 1 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 470 876.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 399.00 | 472 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 477.00 | 332 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 932.00 | 491 231.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 409.00 | 1 158 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 010.00 | -685 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 062.00 | 148 629.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -436 180.00 | -42 213.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 931 181.00 | 106 416.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -240 845.00 | -240 845.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 811 761.00 | 194 318.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 052 605.00 | 435 161.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 012.00 | 185 405.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 013 593.00 | 249 756.00 | ||