SOCIETE NATIVEL YVES ET PATRICIA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NATIVEL YVES ET PATRICIA DISTRIBUTION |
| Siren | 422984443 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 2187 |
| Numéro de Gestion | 2004B00663 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | 438.00 | |
AH Fonds commercial | 107 629.00 | 107 629.00 | 107 629.00 | |
AN Terrains | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AP Constructions | 360 000.00 | 103 946.00 | 256 054.00 | 270 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 648.00 | 7 266.00 | 382.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 215.00 | 249 028.00 | 173 187.00 | 194 768.00 |
AX Avances et acomptes | 3 753.00 | 3 753.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | 13 647.00 | 5 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 120 432.00 | 366 781.00 | 753 651.00 | 778 790.00 |
BT Marchandises | 723 421.00 | 18 555.00 | 704 866.00 | 628 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 522 831.00 | 339 935.00 | 182 896.00 | 159 193.00 |
BZ Autres créances | 164 502.00 | 164 502.00 | 81 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 845.00 | 9 845.00 | 9 845.00 | |
CF Disponibilités | 222 730.00 | 222 730.00 | 345 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 643.00 | 25 643.00 | 11 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 219.00 | 358 490.00 | 1 313 729.00 | 1 236 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 651.00 | 725 271.00 | 2 067 380.00 | 2 015 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 969 513.00 | 923 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 46 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 121.00 | 977 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 004.00 | 117 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 004.00 | 117 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 843.00 | 193 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | 103 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 530.00 | 516 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 001.00 | 107 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 982 255.00 | 920 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 380.00 | 2 015 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 905 289.00 | 2 940 257.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 700.00 | 65 414.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 989.00 | 3 005 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 319.00 | 90 250.00 | ||
FQ Autres produits | 1 148.00 | 1 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 023 455.00 | 3 097 608.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 215 629.00 | 1 078 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 278.00 | 53 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 207 159.00 | 1 125 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 056.00 | 19 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 817.00 | 472 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 021.00 | 120 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 173.00 | 84 169.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 354.00 | 29 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 296.00 | 66 835.00 | ||
GE Autres charges | 3 250.00 | 2 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 052 476.00 | 3 051 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 021.00 | 46 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 165.00 | 25 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 165.00 | 25 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 040.00 | 11 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 040.00 | 11 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 125.00 | 13 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 896.00 | 59 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 752.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 752.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 5 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 493.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 7 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 119.00 | -7 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 372.00 | 3 122 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 149.00 | 3 076 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 46 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 169.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 808.00 | 67 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | 8 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 173.00 | 75 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | 988 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 647.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 269.00 | 1 120 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 438.00 | 6 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 282.00 | 91 735.00 | 39 776.00 | 360 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 384.00 | 92 173.00 | 39 776.00 | 366 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 106 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 383.00 | 31 354.00 | 42 733.00 | 106 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 323.00 | 18 555.00 | 27 323.00 | 18 555.00 |
6T Sur comptes clients | 333 372.00 | 25 741.00 | 19 177.00 | 339 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 695.00 | 44 296.00 | 46 500.00 | 358 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 078.00 | 75 650.00 | 89 233.00 | 464 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 650.00 | 89 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | 13 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 378 328.00 | 378 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 503.00 | 144 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 202.00 | 107 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 643.00 | 25 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 623.00 | 712 976.00 | 13 647.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 838.00 | 17 341.00 | 75 987.00 | 82 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 530.00 | 698 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 349.00 | 51 349.00 | ||
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 255.00 | 823 758.00 | 75 987.00 | 82 510.00 |