STEFREBA
Dépôt
| Dénomination | STEFREBA |
| Siren | 423056183 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50613 |
| Numéro de Gestion | 1999B02556 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 584 684.00 | 584 684.00 | 784 983.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 138 286.00 | 138 286.00 | 138 286.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 449 444.00 | 7 449 444.00 | 6 130 381.00 | |
BF Prêts | 482 098.00 | 482 098.00 | 457 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 654 512.00 | 8 654 512.00 | 7 510 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | 175 000.00 | |
BZ Autres créances | 247 319.00 | 247 319.00 | 667 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 262 107.00 | 526 950.00 | 17 735 157.00 | 16 806 392.00 |
CF Disponibilités | 5 829 549.00 | 5 829 549.00 | 3 009 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 392 974.00 | 526 950.00 | 23 866 024.00 | 20 658 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 081.00 | 105 081.00 | 8 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 152 567.00 | 526 950.00 | 32 625 617.00 | 28 178 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 780 576.00 | 1 780 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 058.00 | 178 058.00 | ||
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 467 947.00 | 19 146 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350 174.00 | 1 321 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 776 754.00 | 26 426 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 081.00 | 8 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 081.00 | 8 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 002.00 | 1 710 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 8 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 708.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 743 782.00 | 1 718 067.00 | ||
ED (V) | 24 467.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 625 617.00 | 28 178 066.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 710 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 000.00 | 45 000.00 | 175 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 45 000.00 | 175 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 001.00 | 175 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 744.00 | 15 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 044.00 | 2 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 788.00 | 18 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 787.00 | 156 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 540 746.00 | 859 028.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 178 990.00 | 118 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 732.00 | 52 101.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874.00 | 389 853.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 369.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 200.00 | 26 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 809 541.00 | 1 477 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 323 590.00 | 32 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 593.00 | |||
GS Différences négatives de change | 94 160.00 | 1 589.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 396.00 | 1 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 427 145.00 | 46 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 382 395.00 | 1 431 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 359 609.00 | 1 587 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 266 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 542.00 | 1 792 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 368.00 | 471 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350 174.00 | 1 321 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 745.00 | 1 599 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 510 745.00 | 1 599 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456 012.00 | 8 654 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 012.00 | 8 654 512.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 105 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 952.00 | 105 081.00 | 8 952.00 | 105 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 363.00 | 218 509.00 | 23 922.00 | 526 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 363.00 | 218 509.00 | 23 922.00 | 526 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 315.00 | 323 590.00 | 32 874.00 | 632 031.00 |
UG ‐ Financières | 323 590.00 | 32 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 138 286.00 | 138 286.00 | ||
UP Prêts | 482 098.00 | 482 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 908.00 | 240 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 702.00 | 301 318.00 | 620 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 708.00 | 15 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 710 002.00 | 1 710 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 782.00 | 1 743 782.00 | ||