SAS PHIGENOR
Dépôt
| Dénomination | SAS PHIGENOR |
| Siren | 423239086 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3934 |
| Numéro de Gestion | 1999B00121 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Épinal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 212.00 | 13 467.00 | 7 745.00 | |
AH Fonds commercial | 916 613.00 | 916 613.00 | 916 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 371.00 | 29 331.00 | 55 040.00 | 63 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 419.00 | 1 035 241.00 | 409 178.00 | 512 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 525.00 | |||
CU Autres participations | 3 519 002.00 | 3 519 002.00 | 3 519 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 740.00 | 115 740.00 | 113 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 101 430.00 | 1 078 039.00 | 5 023 390.00 | 5 131 917.00 |
BT Marchandises | 1 696 484.00 | 84 824.00 | 1 611 660.00 | 1 549 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 822.00 | 1 136 822.00 | 547 974.00 | |
BZ Autres créances | 2 891 432.00 | 2 891 432.00 | 2 808 435.00 | |
CF Disponibilités | 1 261 243.00 | 1 261 243.00 | 50 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 589.00 | 81 589.00 | 92 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 067 570.00 | 84 824.00 | 6 982 746.00 | 5 048 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 897.00 | 8 897.00 | 12 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 896.00 | 1 162 863.00 | 12 015 033.00 | 10 193 006.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 902 731.00 | 4 870 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705.00 | 32 672.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 390.00 | 128 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 796 826.00 | 5 791 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 285.00 | 11 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 285.00 | 11 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690 146.00 | 2 439 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 074.00 | 613 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 715.00 | 965 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 468.00 | 206 952.00 | ||
EA Autres dettes | 100 519.00 | 164 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 203 922.00 | 4 390 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 033.00 | 10 193 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 626.00 | 3 027 663.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 343.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 712 116.00 | 2 712 116.00 | 2 993 596.00 | |
FG Production vendue services | 3 207 204.00 | 3 207 204.00 | 3 046 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 321.00 | 5 919 321.00 | 6 039 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 001.00 | 71 710.00 | ||
FQ Autres produits | 2 642.00 | 1 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 994 963.00 | 6 112 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 984 243.00 | 3 584 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 536.00 | 256 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 668.00 | 961 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 884.00 | 62 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 981.00 | 787 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 242.00 | 170 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 933.00 | 131 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 824.00 | 60 502.00 | ||
GE Autres charges | 58 785.00 | 77 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 970 024.00 | 6 092 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 939.00 | 20 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 304.00 | 29 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 304.00 | 29 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 701.00 | 65 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 701.00 | 65 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 397.00 | -36 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 542.00 | -16 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 454.00 | 63 639.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 454.00 | 63 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 285.00 | 11 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | 11 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | 52 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 2 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 722.00 | 6 205 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 017.00 | 6 172 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 705.00 | 32 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 499.00 | 10 742.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 58 265.00 | 76 922.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 235.00 | 8 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 681.00 | 19 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 038.00 | 1 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 954.00 | 30 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 1 528 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 634 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 525.00 | 6 101 430.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 845.00 | 13 467.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 415.00 | 131 157.00 | 1 064 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 037.00 | 132 002.00 | 1 078 039.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 128 390.00 | 128 390.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 454.00 | 14 285.00 | 11 454.00 | 14 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 502.00 | 84 824.00 | 60 502.00 | 84 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 502.00 | 84 824.00 | 60 502.00 | 84 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 347.00 | 99 109.00 | 71 957.00 | 227 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 824.00 | 60 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 285.00 | 11 454.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 115 740.00 | 115 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 136 822.00 | 1 136 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | ||
VP Divers | 67.00 | 67.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 791 372.00 | 2 791 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 484.00 | 85 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 589.00 | 81 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 583.00 | 4 109 843.00 | 115 740.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690 146.00 | 3 060 850.00 | 1 573 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 715.00 | 695 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 767.00 | 76 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VW T.V.A. | 54 568.00 | 54 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 238.00 | 25 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 074.00 | 517 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 519.00 | 100 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 922.00 | 4 574 626.00 | 1 573 834.00 | 55 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 433.00 | |||