KERDAM
Dépôt
| Dénomination | KERDAM |
| Siren | 423322338 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81793 |
| Numéro de Gestion | 1999B09558 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 192.00 | 9 714.00 | 7 479.00 | 7 628.00 |
AN Terrains | 1 028 666.00 | 1 028 666.00 | 1 028 666.00 | |
AP Constructions | 50 591 326.00 | 12 746 016.00 | 37 845 311.00 | 35 302 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 579.00 | 129 243.00 | 156 336.00 | 81 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 624.00 | 51 624.00 | ||
CU Autres participations | 10 501.00 | 10 501.00 | 10 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 975.00 | 69 975.00 | 58 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 054 864.00 | 12 884 972.00 | 39 169 892.00 | 36 489 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 311.00 | 1 440 311.00 | 1 844 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 796.00 | 12 796.00 | 11 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 946.00 | 62 710.00 | 205 236.00 | 144 740.00 |
BZ Autres créances | 5 186 079.00 | 5 186 079.00 | 652 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 509.00 | 87 509.00 | 87 509.00 | |
CF Disponibilités | 1 625 176.00 | 1 625 176.00 | 3 721 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | 3 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 625 245.00 | 62 710.00 | 8 562 536.00 | 6 466 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 680 109.00 | 12 947 682.00 | 47 732 428.00 | 42 955 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 805 473.00 | 6 805 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 382 134.00 | 4 678 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 231.00 | 2 703 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 122 838.00 | 16 387 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 921 698.00 | 23 936 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 351.00 | 2 002 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 253.00 | 16 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 924.00 | 218 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 974.00 | 236 561.00 | ||
EA Autres dettes | 84 757.00 | 172 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 477 956.00 | 26 583 184.00 | ||
ED (V) | 131 633.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 732 428.00 | 42 970 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 727.00 | 26 583 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 652 500.00 | 652 500.00 | 2 627 500.00 | |
FG Production vendue services | 6 367 983.00 | 6 367 983.00 | 5 958 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 483.00 | 7 020 483.00 | 8 585 738.00 | |
FM Production stockée | -404 485.00 | -1 572 963.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 705.00 | 112 767.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 813 705.00 | 7 125 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 848 370.00 | 938 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 062.00 | 577 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 078.00 | 547 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 625.00 | 219 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 553 309.00 | 1 438 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 886.00 | |||
GE Autres charges | 32 526.00 | 8 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 891 970.00 | 3 765 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 921 734.00 | 3 360 460.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 152.00 | 3 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 645.00 | 362.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 934 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 797.00 | 938 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 544 780.00 | 529 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 341.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 545 122.00 | 648 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -501 324.00 | 290 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 420 410.00 | 3 650 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 412.00 | 10 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 542.00 | 2 459.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 953.00 | 12 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 23 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 436.00 | 20 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 678.00 | 44 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 276.00 | -31 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 824 455.00 | 915 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 455.00 | 8 076 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 225.00 | 5 373 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 231.00 | 2 703 478.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 316.00 | 110 185.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 522.00 | 3 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 860 274.00 | 4 538 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 610.00 | 17 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 946 076.00 | 4 556 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 000.00 | 51 957 196.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | 80 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 781.00 | 52 054 863.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 149.00 | 9 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447 444.00 | 1 553 160.00 | 125 346.00 | 12 875 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457 009.00 | 1 553 309.00 | 125 346.00 | 12 884 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 64 098.00 | 1 388.00 | 62 710.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 098.00 | 1 388.00 | 62 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 098.00 | 1 388.00 | 62 710.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 975.00 | 69 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 565.00 | 74 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 381.00 | 193 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 45 875.00 | ||
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | ||
VP Divers | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 106 432.00 | 1 682 568.00 | 3 423 864.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | 22 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 429.00 | 2 105 565.00 | 3 423 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 976.00 | 35 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 893 542.00 | 2 885 492.00 | 12 034 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128 319.00 | 2 128 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 924.00 | 83 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 665.00 | 156 665.00 | ||
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 831.00 | 43 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 757.00 | 84 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 459 524.00 | 5 451 474.00 | 12 034 182.00 | 11 973 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 649 388.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039 501.00 | |||