FINANCIERE O.T.S.
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE O.T.S. |
| Siren | 423620103 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4735 |
| Numéro de Gestion | 1999B00274 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56140 Malestroit |
2020
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 102 986.00 | 7 080.00 | 95 905.00 | |
AP Constructions | 367 418.00 | 63 558.00 | 303 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 709.00 | 55 268.00 | 104 441.00 | |
CU Autres participations | 9 103 260.00 | 996 261.00 | 8 106 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 733 375.00 | 1 122 169.00 | 8 611 206.00 | |
BZ Autres créances | 393 050.00 | 393 050.00 | ||
CF Disponibilités | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 398 748.00 | 398 748.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 124.00 | 1 122 169.00 | 9 009 954.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 697 511.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 271 358.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 561.00 | |||
DG Autres réserves | 5 377 244.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 981.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 986.00 | |||
DK Provisions réglementées | 19 733.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 416 378.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 756.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 593 576.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 954.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 156.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 282.00 | 65 282.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 282.00 | 65 282.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 286.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 157.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 527.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 163.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 876.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 970.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 238.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 145.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 493.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 511.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 981.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 103 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 733 375.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 379.00 | 30 527.00 | 125 907.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 379.00 | 30 527.00 | 125 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 733.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 733.00 | 19 733.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 996 261.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 261.00 | 996 261.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 015 995.00 | 1 015 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 383 955.00 | 283 955.00 | 100 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 050.00 | 293 050.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 681.00 | 49 261.00 | 204 475.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 878.00 | 94 878.00 | ||
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 940.00 | 33 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 576.00 | 211 156.00 | 204 475.00 | 177 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 372.00 | |||