PHILDAV
Dépôt
| Dénomination | PHILDAV |
| Siren | 423686849 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006628 |
| Numéro de Gestion | 2020B00460 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80200 PERONNE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 896 304.00 | 3 896 304.00 | ||
CU Autres participations | 1 094 392.00 | 4 500.00 | 1 089 892.00 | |
BF Prêts | 42 100.00 | 42 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 032 827.00 | 4 500.00 | 5 028 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | ||
BZ Autres créances | 4 109 499.00 | 120 000.00 | 3 989 499.00 | |
CF Disponibilités | 35 557.00 | 35 557.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 153 191.00 | 120 000.00 | 4 033 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 018.00 | 124 500.00 | 9 061 518.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 315 747.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 089.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 931 835.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 129 682.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 518.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 682.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 136.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 137.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 348.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 348.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 211.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 594 080.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 678.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 603 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 600 936.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 582 725.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 388.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 299.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 089.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896 304.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 726.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | 1 136 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 900.00 | 5 032 827.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 10 000.00 | 120 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 500.00 | 10 000.00 | 124 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 500.00 | 10 000.00 | 124 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 100.00 | 18 102.00 | 23 998.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 108 113.00 | 4 108 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 765.00 | 4 135 737.00 | 24 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 263.00 | 108 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 682.00 | 129 682.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 340 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 231.00 | |||
ST Autres comptes | 5 116.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 348.00 | |||