CHATEAU SAINT ROUX
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU SAINT ROUX |
| Siren | 424121705 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1050 |
| Numéro de Gestion | 2018B01098 |
| Code Activité | 0150Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83340 Le Cannet-des-Maures |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 074.00 | 21 975.00 | 16 098.00 | |
AN Terrains | 202 045.00 | 202 045.00 | ||
AP Constructions | 8 410 973.00 | 776 845.00 | 7 634 127.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472 539.00 | 350 271.00 | 5 122 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753 767.00 | 472 471.00 | 3 281 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 877 999.00 | 1 621 565.00 | 16 256 434.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 431.00 | 35 431.00 | ||
BN En cours de production de biens | 420 061.00 | 160 210.00 | 259 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 540.00 | 194 540.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 83 467.00 | 83 467.00 | ||
BZ Autres créances | 340 836.00 | 340 836.00 | ||
CF Disponibilités | 75 021.00 | 75 021.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 154 035.00 | 160 210.00 | 993 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 032 035.00 | 1 781 776.00 | 17 250 258.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 387.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 381 414.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 517 466.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 108 499.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 301.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | |||
EA Autres dettes | 4 421.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 767 724.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 250 258.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 069.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 582.00 | 17 582.00 | ||
FD Production vendue biens | 258 662.00 | 258 662.00 | ||
FG Production vendue services | 758 287.00 | 758 287.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 532.00 | 1 034 532.00 | ||
FM Production stockée | 161 265.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 627.00 | |||
FQ Autres produits | 19 256.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 681.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 107.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 086.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 021 454.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 521.00 | |||
FY Salaires et traitements | 309 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 99 910.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806 930.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 210.00 | |||
GE Autres charges | 8 218.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 711 031.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 471 349.00 | |||
GS Différences négatives de change | 78.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 471 428.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 121.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471 439.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 820.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 964.00 | 4 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 250.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 6 396.00 | 21 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 055.00 | 800 535.00 | 1 599 590.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 635.00 | 806 931.00 | 1 621 566.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 467.00 | 83 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 836.00 | 340 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 579.00 | 428 979.00 | 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 302.00 | 611 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 346.00 | 43 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 108 499.00 | 20 108 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 767 569.00 | 659 069.00 | 20 108 499.00 | |