WARIS
Dépôt
| Dénomination | WARIS |
| Siren | 424418598 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1255 |
| Numéro de Gestion | 2000B00257 |
| Code Activité | 4742Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46090 Pradines |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 441.00 | 47 441.00 | 47 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 149.00 | 26 149.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 401.00 | 26 149.00 | 51 252.00 | 51 252.00 |
BT Marchandises | 65 176.00 | 65 176.00 | 68 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 224.00 | 219 224.00 | 83 601.00 | |
BZ Autres créances | 55 035.00 | 55 035.00 | 165 638.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 054.00 | 55 054.00 | 55 054.00 | |
CF Disponibilités | 36 318.00 | 36 318.00 | 26 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | 9 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 455.00 | 441 455.00 | 408 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 857.00 | 26 149.00 | 492 707.00 | 459 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 18 081.00 | 18 081.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 753.00 | 111 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 895.00 | 12 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 738.00 | 150 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 700.00 | 194 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 328.00 | 16 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 941.00 | 92 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 969.00 | 309 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 707.00 | 459 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 969.00 | 309 225.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 308 762.00 | 308 762.00 | 226 906.00 | |
FG Production vendue services | 394 721.00 | 394 721.00 | 672 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 483.00 | 703 483.00 | 899 726.00 | |
FQ Autres produits | 86.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 703 483.00 | 899 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 034.00 | 568 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 945.00 | -5 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 887.00 | 162 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 368.00 | 110 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 039.00 | 32 062.00 | ||
GE Autres charges | 2 526.00 | 2 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 728 955.00 | 871 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 472.00 | 28 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 804.00 | 1 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 804.00 | 1 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 804.00 | -1 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 276.00 | 26 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 306.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 306.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | 7 760.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | 32 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 619.00 | -13 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 483.00 | 919 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378.00 | 906 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 895.00 | 12 341.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 401.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 149.00 | 26 149.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 26 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 219 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | |||
VB T. V. A. | 41 021.00 | |||
VP Divers | 1 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 718.00 | 284 907.00 | 3 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 328.00 | 63 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | ||
VW T.V.A. | 54 075.00 | 54 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 213 700.00 | 213 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 969.00 | 374 969.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 002.00 | 109 408.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 598.00 | 25 444.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 8 533.00 | ||
ST Autres comptes | 13 331.00 | 18 998.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 887.00 | 162 383.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 881.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 881.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 140 104.00 | 278 836.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 321.00 | 265 117.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||