WHISKIES DU MONDE
Dépôt
| Dénomination | WHISKIES DU MONDE |
| Siren | 424556157 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18398 |
| Numéro de Gestion | 1999B02143 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 622.00 | 12 965.00 | 2 657.00 | 3 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 162.00 | 40 859.00 | 86 303.00 | 61 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 739.00 | 26 627.00 | 13 112.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 636.00 | 132 579.00 | 112 057.00 | 126 511.00 |
AX Avances et acomptes | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 375.00 | 41 375.00 | 41 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 472 254.00 | 213 030.00 | 259 224.00 | 258 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 379.00 | 138 379.00 | ||
BT Marchandises | 5 851 336.00 | 68 474.00 | 5 782 862.00 | 4 304 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 363.00 | 156 363.00 | 50 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 196.00 | 14 791.00 | 2 321 405.00 | 1 230 652.00 |
BZ Autres créances | 2 294 207.00 | 2 294 207.00 | 1 604 603.00 | |
CF Disponibilités | 528 271.00 | 528 271.00 | 1 820 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 678.00 | 108 678.00 | 159 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 413 430.00 | 83 265.00 | 11 330 165.00 | 9 170 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 310.00 | 1 310.00 | 31 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 886 994.00 | 296 295.00 | 11 590 699.00 | 9 461 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 400.00 | 109 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495 539.00 | 1 495 539.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 273 365.00 | 2 792 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 702.00 | 982 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 141 946.00 | 5 389 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 310.00 | 38 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 310.00 | 38 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 063.00 | 962 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 174.00 | 7 142.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 745.00 | 142 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 408.00 | 1 784 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 640.00 | 1 131 549.00 | ||
EA Autres dettes | 3 409.00 | 3 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 446 439.00 | 4 031 817.00 | ||
ED (V) | 1 004.00 | 2 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 699.00 | 9 461 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 666.00 | 3 179 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 722 236.00 | 3 324 682.00 | 21 046 918.00 | 10 776 453.00 |
FD Production vendue biens | -413 014.00 | 333 508.00 | -79 506.00 | -62 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 309 222.00 | 3 658 190.00 | 20 967 412.00 | 10 713 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 353.00 | 55 084.00 | ||
FQ Autres produits | 29 819.00 | 15 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 078 584.00 | 10 784 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 651 547.00 | 6 033 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -662 405.00 | -631 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 566.00 | 65 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 430.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 614 286.00 | 2 378 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 816.00 | 65 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 045 212.00 | 856 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 882 444.00 | 408 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 959.00 | 33 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 543.00 | 4 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 310.00 | 31 794.00 | ||
GE Autres charges | 97 577.00 | 19 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 212 425.00 | 9 265 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 866 159.00 | 1 519 516.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 148.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 238.00 | 8 119.00 | ||
GN Différences positives de change | 93 342.00 | 15 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 728.00 | 24 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 606.00 | 22 206.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 220.00 | 58 880.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 928.00 | 87 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 800.00 | -62 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 884 959.00 | 1 456 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -1 748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 287.00 | 36 940.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 554 852.00 | 435 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 313.00 | 10 809 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 932 611.00 | 9 827 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 702.00 | 982 195.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 911.00 | 20 356.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | 30 969.00 | 53 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 216.00 | 56 990.00 | 159 205.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 370.00 | 4 070.00 | 10 648.00 | 14 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 370.00 | 72 543.00 | 10 648.00 | 83 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 370.00 | 72 543.00 | 10 648.00 | 83 265.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 375.00 | 26 375.00 | 15 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786 766.00 | 4 786 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 677.00 | 108 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 819.00 | 4 921 819.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 063.00 | 267 291.00 | 451 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 174.00 | 100 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 408.00 | 2 778 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 180.00 | 317 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 509.00 | 288 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 439.00 | 4 994 667.00 | 451 772.00 | |