SERVI-MODEMA 44
Dépôt
| Dénomination | SERVI-MODEMA 44 |
| Siren | 424763944 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2727 |
| Numéro de Gestion | 1999B01302 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44390 PUCEUL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 631.00 | 200 631.00 | 70 631.00 | |
AN Terrains | 11 583.00 | 11 583.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 778.00 | 100 034.00 | 24 744.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 077.00 | 244 625.00 | 83 452.00 | 51 918.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | 10 752.00 | 10 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 676 323.00 | 356 744.00 | 319 579.00 | 280 241.00 |
BP En cours de production de services | 51 908.00 | 51 908.00 | 39 225.00 | |
BT Marchandises | 903 605.00 | 300 214.00 | 603 391.00 | 428 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 584.00 | 32 549.00 | 523 035.00 | 532 613.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | 49 685.00 | 121 822.00 | |
CF Disponibilités | 147 850.00 | 147 850.00 | 48 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | 6 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 566.00 | 332 763.00 | 1 384 803.00 | 1 177 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 890.00 | 689 507.00 | 1 704 382.00 | 1 457 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 547 997.00 | 449 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 686.00 | 98 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 052 183.00 | 883 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 525.00 | 31 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 517.00 | 216 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 357.00 | 160 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 027.00 | |||
EA Autres dettes | 800.00 | 5 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 652 199.00 | 573 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 382.00 | 1 457 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 674 160.00 | 123.00 | 1 674 283.00 | 1 245 204.00 |
FD Production vendue biens | 51.00 | 51.00 | ||
FG Production vendue services | 1 002 038.00 | 1 002 038.00 | 752 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 249.00 | 123.00 | 2 676 372.00 | 1 997 885.00 |
FM Production stockée | 9 420.00 | 24 411.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 542.00 | 218 296.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 012.00 | 2 242 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 755.00 | 998 720.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 875.00 | -32 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 515 532.00 | 304 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 642.00 | 37 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 831.00 | 433 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 307.00 | 162 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 857.00 | 21 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 725.00 | 214 858.00 | ||
GE Autres charges | 2 262.00 | 2 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 785.00 | 2 142 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 227.00 | 100 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 591.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 811.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 607.00 | 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 607.00 | 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 204.00 | -155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 431.00 | 100 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | 1 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 1 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | 1 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 239.00 | 3 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 318.00 | 2 243 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 632.00 | 2 145 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 686.00 | 98 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 917.00 | 119 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 189.00 | 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 239.00 | 120 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -130 000.00 | 201 133.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 464 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 10 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -129 999.00 | 152 394.00 | 676 323.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 502.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 498.00 | 91 139.00 | 32 394.00 | 356 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 000.00 | 91 139.00 | 32 394.00 | 356 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 212 767.00 | 380 555.00 | 293 108.00 | 300 214.00 |
6T Sur comptes clients | 40 622.00 | 15 193.00 | 23 265.00 | 32 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 389.00 | 395 748.00 | 316 373.00 | 332 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 389.00 | 395 748.00 | 316 373.00 | 332 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 373.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | 10 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 018.00 | 39 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 516 567.00 | 516 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VB T. V. A. | 20 782.00 | 20 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 525.00 | 61 102.00 | 91 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 517.00 | 326 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 211.00 | 71 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | ||
VW T.V.A. | 43 758.00 | 43 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 199.00 | 560 776.00 | 91 423.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 560.00 | |||