EVASION CULINAIRE
Dépôt
| Dénomination | EVASION CULINAIRE |
| Siren | 424993848 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9084 |
| Numéro de Gestion | 2015B01908 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 912.00 | 144 912.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 852.00 | 197 852.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 245 569.00 | 1 245 569.00 | 55 472.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | 1 230.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | 340 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 971 110.00 | 1 796 343.00 | 174 766.00 | 610 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 111.00 | 1 064 536.00 | 183 575.00 | 474 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 083.00 | 70 777.00 | 7 305.00 | 21 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 253.00 | 124 253.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 319.00 | 10 319.00 | 10 319.00 | |
BF Prêts | 25 108.00 | 25 108.00 | 25 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 926.00 | 84 926.00 | 113 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 579 101.00 | 4 985 476.00 | 593 624.00 | 1 418 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 236.00 | 27 236.00 | 27 563.00 | |
BT Marchandises | 109 730.00 | 109 730.00 | 124 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 889 602.00 | 498 684.00 | 390 918.00 | 336 277.00 |
BZ Autres créances | 206 507.00 | 206 507.00 | 233 418.00 | |
CF Disponibilités | 29 660.00 | 29 660.00 | 45 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 813.00 | 72 813.00 | 182 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 550.00 | 498 684.00 | 836 866.00 | 950 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 651.00 | 5 484 161.00 | 1 430 490.00 | 2 368 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 757 884.00 | 3 757 884.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 643.00 | 660 643.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 900.00 | 92 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 734 412.00 | -3 355 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 235.00 | -4 378 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 292.00 | 94 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 469 927.00 | -3 128 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 370.00 | 1 027 410.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 933.00 | 5 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 303.00 | 1 033 191.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 720.00 | 3 299 807.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 883.00 | 600 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 003.00 | 485 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 051.00 | 645.00 | ||
EA Autres dettes | 101 356.00 | 77 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 716 114.00 | 4 463 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 490.00 | 2 368 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 075 916.00 | 2 075 916.00 | 2 982 280.00 | |
FD Production vendue biens | 2 447 497.00 | 2 447 497.00 | 1 887 987.00 | |
FG Production vendue services | 229 989.00 | 229 989.00 | 449 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 402.00 | 4 753 402.00 | 5 320 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 201.00 | 765.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 131.00 | 511 464.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 865 748.00 | 5 832 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 495.00 | 1 494 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 337.00 | -22 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 817.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 263 641.00 | 3 306 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 667.00 | 93 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 100 025.00 | 1 670 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 802.00 | 505 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 949.00 | 387 693.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 204 297.00 | 577 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 429.00 | 357 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 152.00 | 12 473.00 | ||
GE Autres charges | 6 255.00 | 90 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 985 055.00 | 8 478 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 119 306.00 | -2 645 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 653 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 653 648.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 448.00 | 703 013.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 446.00 | 703 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 446.00 | -49 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 159 753.00 | -2 695 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 074.00 | 79 281.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 420.00 | 2 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 154.00 | 48 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 649.00 | 130 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 225.00 | 203 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 719.00 | 3 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 206.00 | 1 672 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 151.00 | 1 879 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 501.00 | -1 748 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 019.00 | -65 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 398.00 | 6 616 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 634.00 | 10 995 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 235.00 | -4 378 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 912.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 571.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 861.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 275.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 558.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 579 101.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 086.00 | 3 826.00 | 144 912.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 259.00 | 9 767.00 | 71 036.00 | 72 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 148.00 | 293 358.00 | 397 490.00 | 2 317 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 493.00 | 306 951.00 | 468 527.00 | 2 534 918.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 292.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 391.00 | 47 426.00 | 8 524.00 | 133 292.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 933.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 191.00 | 8 921.00 | 857 808.00 | 184 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 363 347.00 | 8 316.00 | 1 371 663.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 741 961.00 | 496 992.00 | 160 058.00 | 1 078 895.00 |
6T Sur comptes clients | 496 149.00 | 57 429.00 | 54 895.00 | 498 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601 457.00 | 562 738.00 | 214 953.00 | 2 949 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729 039.00 | 619 086.00 | 1 081 286.00 | 3 266 839.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 108.00 | 25 108.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 926.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 370 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 519 441.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 73 322.00 | |||
VP Divers | 10 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 627.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 958.00 | 1 194 031.00 | 84 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 811 720.00 | 4 811 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 883.00 | 401 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 347.00 | 178 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 034.00 | 136 034.00 | ||
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 049.00 | 73 049.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356.00 | 101 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 014.00 | 5 716 014.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||