GERCOP
Dépôt
| Dénomination | GERCOP |
| Siren | 425052263 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22103 |
| Numéro de Gestion | 2006B05179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 756.00 | 605 183.00 | 46 573.00 | 61 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 125.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 168.00 | 2 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 661.00 | 813 459.00 | 218 202.00 | 247 157.00 |
CU Autres participations | 26 471 708.00 | 1 950 496.00 | 24 521 212.00 | 24 521 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 750.00 | 157 750.00 | 160 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 376 251.00 | 4 380 306.00 | 24 995 944.00 | 25 050 455.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | 6 891.00 | 3 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 864.00 | 338 289.00 | 1 038 575.00 | 1 145 352.00 |
BZ Autres créances | 4 842 517.00 | 230 413.00 | 4 612 104.00 | 4 642 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 750.00 | 45 750.00 | 48 750.00 | |
CF Disponibilités | 896 119.00 | 896 119.00 | 849 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 782.00 | 48 782.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 216 925.00 | 568 702.00 | 6 648 223.00 | 6 690 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 036.00 | 8 036.00 | 3 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 601 214.00 | 4 949 009.00 | 31 652 204.00 | 31 744 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 520.00 | 558 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 580 446.00 | 1 730 446.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 752 869.00 | 1 220 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090 796.00 | 1 818 412.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 225.00 | 2 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 224 857.00 | 5 385 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 036.00 | 3 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 036.00 | 3 696.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 246.00 | 3 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 979 811.00 | 13 259 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 649.00 | 2 743 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 974.00 | 1 060 943.00 | ||
EA Autres dettes | 7 878 567.00 | 9 268 586.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 436.00 | 4 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 419 310.00 | 26 355 720.00 | ||
ED (V) | 36.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 652 204.00 | 31 744 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 644 796.00 | 15 479 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 225 143.00 | 5 883.00 | 231 027.00 | 292 475.00 |
FG Production vendue services | 8 053 567.00 | 133 809.00 | 8 187 376.00 | 5 714 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 711.00 | 139 692.00 | 8 418 403.00 | 6 007 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 904.00 | 8 190.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 014.00 | 275 583.00 | ||
FQ Autres produits | 15 185.00 | 7 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 863 507.00 | 6 298 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 625.00 | 88 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 820 173.00 | 3 026 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 411.00 | 250 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 769 772.00 | 1 473 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 202.00 | 613 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 710.00 | 134 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 798.00 | |||
GE Autres charges | 13 334.00 | 10 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 747 225.00 | 5 597 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 116 282.00 | 700 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 593 265.00 | 950 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 509 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 501 348.00 | 469 920.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 097 269.00 | 1 929 474.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 340.00 | 162 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344 645.00 | 80 205.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 351 985.00 | 242 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 745 284.00 | 1 686 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 861 566.00 | 2 387 613.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 834.00 | 3 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 517.00 | 4 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 36 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 362.00 | 2 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 885.00 | 39 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 632.00 | -34 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 782 403.00 | 534 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 295.00 | 8 232 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 499.00 | 6 413 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090 796.00 | 1 818 412.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 601.00 | 219 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 318.00 | 17 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 088.00 | 34 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632 259.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 413 664.00 | 51 597.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 951.00 | 1 651 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 258.00 | 1 034 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 26 629 459.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 009.00 | 29 376 252.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538 783.00 | 29 727.00 | 13 326.00 | 1 555 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 930.00 | 58 983.00 | 58 286.00 | 813 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 713.00 | 88 710.00 | 71 612.00 | 2 429 811.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 226.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 864.00 | 34 362.00 | 37 226.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 8 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 696.00 | 4 340.00 | 8 037.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 950 496.00 | |||
6T Sur comptes clients | 572 179.00 | 65 799.00 | 299 688.00 | 338 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 743 762.00 | 1 513 349.00 | 230 413.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266 437.00 | 65 799.00 | 1 813 037.00 | 2 519 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 272 997.00 | 104 501.00 | 1 813 037.00 | 2 564 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 799.00 | 299 688.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 340.00 | 1 513 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 362.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 157 750.00 | 157 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 405 947.00 | 405 947.00 | ||
UX Autres créances clients | 970 918.00 | 970 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | ||
VB T. V. A. | 124 443.00 | 124 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 503 080.00 | 4 503 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 597.00 | 186 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 782.00 | 48 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 915.00 | 5 862 218.00 | 563 697.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 246.00 | 7 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 977 217.00 | 2 202 703.00 | 7 267 368.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 649.00 | 423 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 629.00 | 114 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 855.00 | 180 855.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 296 631.00 | 296 631.00 | ||
VW T.V.A. | 329 509.00 | 329 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 351.00 | 125 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 764 130.00 | 7 764 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 437.00 | 114 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 436.00 | 68 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 419 310.00 | 11 644 796.00 | 7 267 368.00 | 2 507 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 430.00 | |||