RH
Dépôt
| Dénomination | RH |
| Siren | 428076889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12870 |
| Numéro de Gestion | 1999B44143 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 191.00 | 223 388.00 | 74 802.00 | 97 129.00 |
AN Terrains | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
AP Constructions | 62 562.00 | 37 031.00 | 25 531.00 | 33 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 474.00 | 449 368.00 | 213 106.00 | 259 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 215.00 | 51 705.00 | 22 510.00 | 27 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 296.00 | 13 296.00 | 13 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 627.00 | 765 629.00 | 351 998.00 | 431 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 357.00 | 45 840.00 | 427 517.00 | 471 885.00 |
BN En cours de production de biens | 61 895.00 | 61 895.00 | 77 539.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 842.00 | 21 301.00 | 138 541.00 | 184 998.00 |
BT Marchandises | 60 415.00 | 13 941.00 | 46 474.00 | 70 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 659.00 | 750 659.00 | 542 665.00 | |
BZ Autres créances | 67 232.00 | 67 232.00 | 11 048.00 | |
CF Disponibilités | 465 730.00 | 465 730.00 | 140 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 403.00 | 25 403.00 | 21 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 064 534.00 | 81 083.00 | 1 983 451.00 | 1 520 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 161.00 | 846 712.00 | 2 335 449.00 | 1 951 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 640 965.00 | 520 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 024.00 | 120 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 641 292.00 | 683 315.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 003.00 | |||
DO TOTAL (II) | 15 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 827.00 | 322 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 089.00 | 191 314.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 233.00 | 7 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 073.00 | 569 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 290.00 | 137 855.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 754.00 | 14 404.00 | ||
EA Autres dettes | 9 892.00 | 10 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 694 158.00 | 1 253 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 449.00 | 1 951 805.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 171 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 346 517.00 | 75 693.00 | 422 210.00 | 503 632.00 |
FD Production vendue biens | 2 842 761.00 | 546 869.00 | 3 389 630.00 | 4 425 587.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | 3 185.00 | 3 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 463.00 | 622 562.00 | 3 815 026.00 | 4 932 795.00 |
FM Production stockée | -73 633.00 | 23 378.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 484.00 | 9 175.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 1 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 805 135.00 | 4 968 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 028.00 | 414 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 768.00 | -20 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 505 763.00 | 2 048 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 828.00 | -33 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 026.00 | 1 218 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 648.00 | 26 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 118.00 | 767 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 705.00 | 189 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 595.00 | 154 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 681.00 | 14 270.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 6 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 178.00 | 4 785 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 043.00 | 183 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 809.00 | 2 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 809.00 | 2 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 355.00 | 20 310.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 355.00 | 20 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 546.00 | -18 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 590.00 | 165 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 10 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 875.00 | 16 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 875.00 | 30 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 833.00 | -19 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 571.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 399.00 | 20 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 985.00 | 4 981 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 009.00 | 4 860 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 024.00 | 120 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 364.00 | 32 548.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 191.00 | 62 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 003.00 | 94 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | 298 191.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | 805 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 13 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 937.00 | 1 117 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 235.00 | 54 875.00 | 721.00 | 223 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 613.00 | 115 720.00 | 11 092.00 | 542 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 847.00 | 170 594.00 | 11 813.00 | 765 629.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 91 186.00 | 35 681.00 | 45 784.00 | 81 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 186.00 | 35 681.00 | 45 784.00 | 81 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 186.00 | 35 681.00 | 45 784.00 | 81 083.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 296.00 | 13 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 659.00 | 750 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 553.00 | 1 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 646.00 | 48 646.00 | ||
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 403.00 | 25 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 591.00 | 855 591.00 | 1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 827.00 | 124 810.00 | 767 064.00 | 90 952.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 089.00 | 49 265.00 | 121 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 073.00 | 398 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 219.00 | 51 219.00 | ||
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 6 292.00 | 3 600.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 924.00 | 704 484.00 | 892 488.00 | 90 952.00 |