PALENQUE
Dépôt
| Dénomination | PALENQUE |
| Siren | 428077507 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 436 |
| Numéro de Gestion | 1999B00425 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10170 Méry-sur-Seine |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 307 082.00 | 296 539.00 | 10 543.00 | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 633.00 | 270 014.00 | 9 619.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 875.00 | 310 962.00 | 51 913.00 | 61 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 24 575.00 | 24 575.00 | 24 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | 4 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 992.00 | 877 515.00 | 101 477.00 | 110 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | 421.00 | 88.00 | |
BT Marchandises | 356 666.00 | 356 666.00 | 369 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | 28 277.00 | |
BZ Autres créances | 113 987.00 | 113 987.00 | 59 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 207.00 | 44 207.00 | 33 999.00 | |
CF Disponibilités | 206 135.00 | 206 135.00 | 241 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | 6 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 761 327.00 | 761 327.00 | 738 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 319.00 | 877 515.00 | 862 804.00 | 849 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 181 539.00 | 180 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 373.00 | 101 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 311.00 | 351 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520.00 | 10 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 654.00 | 79 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 955.00 | 282 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 538.00 | 105 603.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 705.00 | 20 200.00 | ||
EA Autres dettes | 11 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 535 493.00 | 497 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 804.00 | 849 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 269.00 | 17 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 671.00 | 17 521.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 949 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 978 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 675.00 | 26 227.00 | 2 388.00 | 877 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 675.00 | 26 227.00 | 2 388.00 | 877 515.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 120.00 | 34 120.00 | ||
VP Divers | 113 987.00 | 113 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 725.00 | 153 898.00 | 4 827.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | 7 028.00 | 15 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 955.00 | 291 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 496.00 | 133 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 818.00 | 78 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 494.00 | 520 002.00 | 15 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | |||