SEPANOR
Dépôt
| Dénomination | SEPANOR |
| Siren | 428667927 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15315 |
| Numéro de Gestion | 1999B01188 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35580 Lassy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 296 069.00 | 19 690.00 | 276 378.00 | 4 381.00 |
CU Autres participations | 6 147 496.00 | 6 147 496.00 | 6 098 811.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 653 082.00 | 4 653 082.00 | 4 367 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 096 707.00 | 19 690.00 | 11 077 016.00 | 10 471 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | 67 154.00 | |
BZ Autres créances | 95 459.00 | 95 459.00 | 418 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 548.00 | 53 637.00 | 1 956 911.00 | 2 292 031.00 |
CF Disponibilités | 236 516.00 | 236 516.00 | 168 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | 15 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 416 126.00 | 53 637.00 | 2 362 489.00 | 2 984 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 833.00 | 73 328.00 | 13 439 505.00 | 13 455 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 653 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 912 937.00 | 11 350 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 803.00 | -287 404.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 732.00 | 89 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 078 866.00 | 13 352 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 444.00 | 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 108.00 | 24 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 45 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 28 499.00 | ||
EA Autres dettes | 5 065.00 | 4 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 360 639.00 | 103 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 505.00 | 13 455 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 009.00 | 103 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 154 200.00 | 154 200.00 | 140 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 200.00 | 154 200.00 | 140 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 825.00 | 32 808.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 134.00 | 173 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 055.00 | 182 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 300.00 | 16 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 046.00 | 39 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 519.00 | 619.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 4 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 321 927.00 | 328 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 794.00 | -154 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 567.00 | 38 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 554.00 | 225 826.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 448.00 | 72 529.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 256 484.00 | 337 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 433.00 | 1 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 581.00 | 444 658.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 241 191.00 | 446 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 294.00 | -109 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 500.00 | -263 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 5 437.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 5 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | 3 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 151.00 | 26 151.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 151.00 | 29 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 151.00 | -23 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 618.00 | 516 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 421.00 | 803 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 803.00 | -287 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 282 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466 812.00 | 708 826.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 365.00 | 991 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 10 519.00 | 19 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 10 519.00 | 19 690.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 732.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 580.00 | 26 151.00 | 115 732.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 52 433.00 | 448.00 | 53 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 52 433.00 | 448.00 | 53 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 232.00 | 78 584.00 | 448.00 | 169 369.00 |
UG ‐ Financières | 52 433.00 | 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 151.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 653 082.00 | 4 653 082.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 330.00 | 73 330.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 318.00 | 69 318.00 | ||
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 822 204.00 | 4 822 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | 68 370.00 | 208 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 108.00 | 27 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 639.00 | 152 009.00 | 208 630.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | |||