LOREMAG
Dépôt
| Dénomination | LOREMAG |
| Siren | 428702948 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 3842 |
| Numéro de Gestion | 2013B01484 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06200 Nice |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 401.00 | 237 797.00 | 4 605.00 | 7 852.00 |
AH Fonds commercial | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AP Constructions | 997 218.00 | 78 535.00 | 918 683.00 | 986 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 270.00 | 65 337.00 | 153 934.00 | 56 885.00 |
CU Autres participations | 1 215 795.00 | 331 936.00 | 883 858.00 | 885 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 949.00 | 516 906.00 | 507 042.00 | 118 129.00 |
BF Prêts | 156 410.00 | 156 410.00 | 154 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 702.00 | 31 702.00 | 9 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 125 986.00 | 1 239 751.00 | 2 886 235.00 | 2 447 916.00 |
BN En cours de production de biens | 919 579.00 | |||
BP En cours de production de services | 972 835.00 | 269 721.00 | 703 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 535.00 | 1 738 535.00 | 1 358 059.00 | |
BZ Autres créances | 5 702 806.00 | 22 191.00 | 5 680 615.00 | 11 137 940.00 |
CF Disponibilités | 556 850.00 | 556 850.00 | 1 298 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 246.00 | 174 246.00 | 64 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 145 272.00 | 291 912.00 | 8 853 360.00 | 14 778 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 271 258.00 | 1 531 663.00 | 11 739 595.00 | 17 226 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 043.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 885 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 416.00 | 1 026 416.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 799 404.00 | 1 799 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 642.00 | 102 642.00 | ||
DG Autres réserves | 2 020 545.00 | 1 465 461.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 578.00 | 75 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 846.00 | 555 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 906 739.00 | 5 024 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 471.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 471.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 639.00 | 1 182 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 034.00 | 9 630 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 202.00 | 638 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 256.00 | 445 019.00 | ||
EA Autres dettes | 68 293.00 | 132 845.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 961.00 | 173 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 782 385.00 | 12 201 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 595.00 | 17 226 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 495.00 | 4 439 759.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 169.00 | 6 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 054.00 | 2 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 684.00 | 175 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 656.00 | 935 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 394.00 | 1 113 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 430.00 | 1 446 489.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | 3 416.00 | 2 427 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 886.00 | 370 846.00 | 4 125 986.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 963.00 | 5 834.00 | 237 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 513.00 | 107 796.00 | 329 437.00 | 143 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 476.00 | 113 630.00 | 329 437.00 | 381 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 471.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 471.00 | 50 471.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 331 936.00 | |||
06 aucun libellé | 516 906.00 | 516 906.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 269 721.00 | 269 721.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 516.00 | 22 191.00 | 186 517.00 | 22 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 518.00 | 1 140 755.00 | 519 278.00 | 1 149 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 518.00 | 1 191 226.00 | 519 278.00 | 1 200 465.00 |
UG ‐ Financières | 320 191.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 871 034.00 | 519 278.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 023 949.00 | 507 043.00 | 516 906.00 | |
UP Prêts | 156 410.00 | 10 000.00 | 146 410.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 31 702.00 | 31 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 738 535.00 | 1 738 535.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 997.00 | 130 997.00 | ||
VB T. V. A. | 77 584.00 | 77 584.00 | ||
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 151 574.00 | 266 510.00 | 4 885 064.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 226.00 | 340 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 246.00 | 174 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 649.00 | 3 247 567.00 | 5 580 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 861.00 | 6 169.00 | 7 692.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 778.00 | 689 436.00 | 256 901.00 | 5 441.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 043.00 | 777 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 202.00 | 885 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 023.00 | 107 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 745.00 | 176 745.00 | ||
VW T.V.A. | 300 353.00 | 300 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 134.00 | 23 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 429 991.00 | 936 178.00 | 2 493 813.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 293.00 | 68 293.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 961.00 | 48 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 385.00 | 3 241 495.00 | 3 535 449.00 | 5 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 076.00 | |||