TOURMALINE
Dépôt
| Dénomination | TOURMALINE |
| Siren | 428852511 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9023 |
| Numéro de Gestion | 2000B00025 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 101.00 | 30 101.00 | 30 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 4 994.00 | 1 606.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 849.00 | 8 827.00 | 9 022.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | 5 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 948.00 | 13 821.00 | 46 126.00 | 37 661.00 |
BT Marchandises | 260 943.00 | 260 943.00 | 239 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | 4 963.00 | 537.00 | 25 281.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | 8 987.00 | 4 595.00 | |
CF Disponibilités | 181 289.00 | 181 289.00 | 3 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | 9 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 080.00 | 4 963.00 | 462 117.00 | 283 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 028.00 | 18 784.00 | 508 244.00 | 320 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 61 504.00 | 51 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 334.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 777.00 | 13 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 589.00 | 111 812.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 666.00 | 4 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | 40 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 102 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871.00 | 34 805.00 | ||
EA Autres dettes | 70 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 331 282.00 | 182 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 244.00 | 320 785.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 282.00 | 182 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 603.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 9 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 589.00 | 9 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 948.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 894.00 | 13 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927.00 | 894.00 | 13 821.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 26 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 3 713.00 | 4 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 3 713.00 | 4 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 623.00 | 3 713.00 | 31 336.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | 5 397.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 245.00 | 19 348.00 | 10 897.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 282.00 | 331 282.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 262.00 | 3 197.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 889.00 | 22 274.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 123.00 | 13 874.00 | ||
ST Autres comptes | 70 045.00 | 84 377.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 320.00 | 123 722.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 399.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 54.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | 1 452.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 183.00 | 65 412.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 474.00 | 34 807.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||