OCTANE
Dépôt
| Dénomination | OCTANE |
| Siren | 429232127 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12654 |
| Numéro de Gestion | 2000B00262 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 23 526.00 | 10 829.00 | 12 698.00 | 17 403.00 |
CU Autres participations | 113 745.00 | 105 000.00 | 8 745.00 | 58 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 803.00 | -40 803.00 | -160 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 711.00 | 156 631.00 | -18 920.00 | -83 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 871.00 | 214 871.00 | 115 499.00 | |
BZ Autres créances | 911 742.00 | 911 742.00 | 1 024 977.00 | |
CF Disponibilités | 136 775.00 | 136 775.00 | 30 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 801.00 | 1 264 801.00 | 1 171 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 512.00 | 156 631.00 | 1 245 881.00 | 1 087 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 360.00 | 159 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 936.00 | 15 936.00 | ||
DG Autres réserves | 844 675.00 | 844 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -240 289.00 | -168 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 931.00 | -71 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 751 751.00 | 779 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 201.00 | 37 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 201.00 | 37 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 883.00 | 7 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 170.00 | 226 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 6 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 941.00 | 31 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 456 929.00 | 270 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 881.00 | 1 087 812.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 263 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 121 310.00 | 121 310.00 | 96 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 310.00 | 121 310.00 | 96 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 634.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 194.00 | 96 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 202.00 | 44 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 271.00 | 48 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 130.00 | 13 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
GE Autres charges | 290.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 621.00 | 112 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 428.00 | -15 721.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 140.00 | 13 515.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 986.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 985.00 | 151 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 125.00 | 168 344.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 894.00 | 3 665.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154 873.00 | 3 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 748.00 | 164 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 176.00 | 148 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 063.00 | 3 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 036.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 572.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063.00 | 38 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 21 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 807.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 004.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 259 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | -220 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 381.00 | 303 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 312.00 | 374 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 931.00 | -71 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 526.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 526.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | 114 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 592.00 | 137 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 4 705.00 | 10 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 123.00 | 4 705.00 | 10 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 201.00 | 37 201.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 105 000.00 | |||
06 aucun libellé | 160 196.00 | 119 393.00 | 40 803.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 788.00 | 50 000.00 | 126 985.00 | 145 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 989.00 | 50 000.00 | 126 985.00 | 183 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 126 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 214 871.00 | 214 871.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | ||
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | ||
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 896 577.00 | 896 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 467.00 | 1 128 027.00 | 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 655.00 | 130 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | ||
VW T.V.A. | 36 139.00 | 36 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 263 170.00 | 263 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 929.00 | 456 929.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | |||