S.A.R.L ETABLISSEMENTS PATRICK PARIS
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L ETABLISSEMENTS PATRICK PARIS |
| Siren | 429822984 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6242 |
| Numéro de Gestion | 2000B00111 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 325.00 | 57 891.00 | 6 435.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 164.00 | 53 164.00 | ||
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
AP Constructions | 456 697.00 | 178 271.00 | 278 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 916.00 | 367 225.00 | 140 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 783.00 | 300 076.00 | 90 707.00 | |
AV Immobilisations en cours | 187 144.00 | 187 144.00 | ||
CU Autres participations | 21 564.00 | 21 564.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 898 511.00 | 956 626.00 | 941 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 675.00 | 215 675.00 | ||
BN En cours de production de biens | 16 192.00 | 16 192.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 709.00 | 116 709.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 124.00 | 194 227.00 | 940 897.00 | |
BZ Autres créances | 478 442.00 | 478 442.00 | ||
CF Disponibilités | 355 565.00 | 355 565.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 421.00 | 26 421.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 344 129.00 | 194 227.00 | 2 149 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 639.00 | 1 150 853.00 | 3 091 786.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 120 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 354 202.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 118.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 954.00 | |||
EA Autres dettes | 73 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 737 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 786.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 362.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 591.00 | 24 591.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 603 694.00 | 2 603 694.00 | ||
FG Production vendue services | 288 689.00 | 288 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 974.00 | 2 916 974.00 | ||
FM Production stockée | 16 192.00 | |||
FN Production immobilisée | 192 341.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 468.00 | |||
FQ Autres produits | 34 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 613.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 125.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 775.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 205 504.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 907.00 | |||
FY Salaires et traitements | 754 249.00 | |||
FZ Charges sociales | 519 846.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 865.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 711.00 | |||
GE Autres charges | 8 172.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 405.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 651.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 651.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 651.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 556.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 379.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 123.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 969.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 590.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 295.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 956.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 339.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 221.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 977.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 138 618.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 325.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 424.00 | 525 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 515.00 | 525 116.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 325.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 25 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 1 898 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 456.00 | 6 435.00 | 57 891.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | 53 164.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 142.00 | 95 430.00 | 845 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 761.00 | 101 865.00 | 956 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 182 008.00 | 12 711.00 | 492.00 | 194 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 008.00 | 12 711.00 | 492.00 | 194 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 008.00 | 12 711.00 | 492.00 | 194 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 711.00 | 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 579.00 | 232 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 902 546.00 | 902 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | ||
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | ||
VC Groupe et associés | 412 947.00 | 412 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 729.00 | 31 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 421.00 | 26 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 478.00 | 1 407 409.00 | 236 069.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 963.00 | 334 963.00 | 425 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 920.00 | 48 779.00 | 71 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 118.00 | 316 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 050.00 | 194 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | ||
VW T.V.A. | 242 321.00 | 242 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 252.00 | 73 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 503.00 | 1 241 362.00 | 496 141.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | |||