F.O.B.
Dépôt
| Dénomination | F.O.B. |
| Siren | 430375592 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 632 |
| Numéro de Gestion | 2000B00159 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 714.00 | 15 381.00 | 12 334.00 | 15 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 007.00 | 51 574.00 | 4 433.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 109 714.00 | 109 714.00 | 109 714.00 | |
AP Constructions | 10 912.00 | 10 480.00 | 432.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 224.00 | 30 185.00 | 2 040.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 57 861.00 | 3 390.00 | 4 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CU Autres participations | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | 11 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 336.00 | 165 481.00 | 163 855.00 | 167 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | 12 039.00 | 8 655.00 | |
BT Marchandises | 476 025.00 | 476 025.00 | 445 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 699.00 | 23 313.00 | 189 386.00 | 266 386.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | 31 952.00 | 38 257.00 | |
CF Disponibilités | 30 885.00 | 30 885.00 | 11 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 315.00 | 43 315.00 | 26 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 806 914.00 | 23 313.00 | 783 602.00 | 796 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 251.00 | 188 794.00 | 947 457.00 | 963 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 976.00 | 19 781.00 | ||
DG Autres réserves | 162 955.00 | 140 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 251.00 | 23 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 680.00 | 473 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 370.00 | 42 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 370.00 | 42 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 499.00 | 312 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 790.00 | 41 005.00 | ||
EA Autres dettes | 8 207.00 | 8 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217.00 | 5 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 414 406.00 | 446 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 457.00 | 963 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 591 189.00 | 1 591 189.00 | 1 798 518.00 | |
FG Production vendue services | 30 097.00 | 30 097.00 | 27 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 286.00 | 1 621 286.00 | 1 825 604.00 | |
FN Production immobilisée | 1 623.00 | 6 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 397.00 | 31 957.00 | ||
FQ Autres produits | 1 999.00 | 12 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 306.00 | 1 876 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998 577.00 | 1 127 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 916.00 | -11 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 237.00 | 11 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 384.00 | 4 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 755.00 | 454 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | 16 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 106.00 | 137 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 577.00 | 50 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 757.00 | 11 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 828.00 | 9 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 847.00 | 34 841.00 | ||
GE Autres charges | 3 061.00 | 2 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 664 996.00 | 1 850 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 690.00 | 25 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 472.00 | 2 043.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 709.00 | 8 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 181.00 | 10 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 037.00 | 11 800.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 117.00 | 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 154.00 | 12 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 026.00 | -1 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 664.00 | 24 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413.00 | 1 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 413.00 | 1 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | -100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 899.00 | 1 888 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 150.00 | 1 864 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 251.00 | 23 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 091.00 | 1 623.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 962.00 | 3 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 406.00 | 2 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 970.00 | 8 366.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 714.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 336.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 161.00 | 5 219.00 | 15 381.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 345.00 | 1 229.00 | 51 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 218.00 | 5 309.00 | 98 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 724.00 | 11 757.00 | 165 481.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 523.00 | 21 847.00 | 64 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 531.00 | 4 828.00 | 2 047.00 | 23 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 054.00 | 26 675.00 | 2 047.00 | 87 683.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 484.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | |||
VB T. V. A. | 21 808.00 | |||
VP Divers | 5 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 066.00 | 287 966.00 | 11 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 694.00 | 14 694.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 499.00 | 262 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 406.00 | 414 406.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||