NAVISTA
Dépôt
| Dénomination | NAVISTA |
| Siren | 431246784 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46277 |
| Numéro de Gestion | 2013B10369 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 915 625.00 | 915 625.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 976.00 | 34 749.00 | 8 227.00 | |
AP Constructions | 34 614.00 | 30 546.00 | 4 068.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097.00 | 13 097.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 810.00 | 3 028 875.00 | 455 934.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 302.00 | 12 302.00 | ||
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
BF Prêts | 373 073.00 | 272 382.00 | 100 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 776.00 | 61 776.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 948 173.00 | 4 305 173.00 | 643 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | 15 998.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 565 991.00 | 565 991.00 | ||
BZ Autres créances | 261 820.00 | 156 484.00 | 105 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 238.00 | 222 238.00 | ||
CF Disponibilités | 997 579.00 | 997 579.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 975.00 | 26 975.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 090 602.00 | 156 484.00 | 1 934 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 775.00 | 4 461 657.00 | 2 577 117.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 797.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | |||
DG Autres réserves | 183 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 824.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 760 205.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 692.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 410.00 | |||
EA Autres dettes | 16 770.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 816 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 117.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 221.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 625.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 129.00 | 326 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 304.00 | 54 735.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 034.00 | 381 395.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 625.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | 3 544 823.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | 444 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 255.00 | 4 948 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 625.00 | 915 625.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 102.00 | 3 646.00 | 34 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 004.00 | 201 514.00 | 3 072 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 732.00 | 205 160.00 | 4 022 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 900.00 | |||
06 aucun libellé | 212 465.00 | 59 917.00 | 272 382.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 984.00 | 18 499.00 | 156 484.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 446.00 | 59 917.00 | 19 597.00 | 438 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 446.00 | 59 917.00 | 19 597.00 | 438 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 098.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 917.00 | 18 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 373 073.00 | 373 073.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 776.00 | 61 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 565 724.00 | 565 724.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 025.00 | 50 025.00 | ||
VB T. V. A. | 46 327.00 | 46 327.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 156 540.00 | 156 540.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 975.00 | 26 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 636.00 | 854 787.00 | 434 849.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 692.00 | 119 000.00 | 260 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 680.00 | 207 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 879.00 | 61 879.00 | ||
VW T.V.A. | 114 221.00 | 114 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 912.00 | 556 221.00 | 260 692.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 844.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 647 237.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 045.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 183.00 | |||
ST Autres comptes | 205 115.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 581.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 212.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 058.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 270.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 980 161.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 633.00 | |||