GARAGE MALHERBE
Dépôt
| Dénomination | GARAGE MALHERBE |
| Siren | 431278043 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3646 |
| Numéro de Gestion | 2000B00239 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020 2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 252 232.00 | 1 498 538.00 | 753 693.00 | 823 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 024.00 | 202 301.00 | 86 722.00 | 77 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 189.00 | 23 189.00 | 21 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 865.00 | 46 865.00 | 39 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 611 311.00 | 1 700 839.00 | 910 471.00 | 962 145.00 |
BT Marchandises | 1 499 856.00 | 1 499 856.00 | 1 822 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | 11 936.00 | 2 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925 788.00 | 156 705.00 | 7 769 082.00 | 8 648 403.00 |
BZ Autres créances | 661 434.00 | 661 434.00 | 886 018.00 | |
CF Disponibilités | 55 798.00 | 55 798.00 | 71 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 240.00 | 112 240.00 | 13 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 267 053.00 | 156 705.00 | 10 110 347.00 | 11 445 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 364.00 | 1 857 545.00 | 11 020 819.00 | 12 407 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 349.00 | -9 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 128.00 | 18 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | -24 696.00 | 10 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 074.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 840.00 | 85 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 840.00 | 246 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775 810.00 | 10 489 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 462.00 | 1 110 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 771.00 | 16 077.00 | ||
EA Autres dettes | 22 741.00 | 24 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 890.00 | 509 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 928 675.00 | 12 149 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 020 819.00 | 12 407 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 928 675.00 | 12 149 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 423 224.00 | 49 423 224.00 | 60 810 848.00 | |
FD Production vendue biens | 9 212.00 | 9 212.00 | 14 546.00 | |
FG Production vendue services | 3 918 652.00 | 3 562 529.00 | 7 481 182.00 | 8 077 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 351 089.00 | 3 562 529.00 | 56 913 619.00 | 68 903 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 458.00 | 4 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 225 813.00 | 8 171 826.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 39 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 145 034.00 | 77 119 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 593 054.00 | 51 921 240.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 322 430.00 | -92 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 353 948.00 | 4 835 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 521 656.00 | 17 456 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 858.00 | 120 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 195 658.00 | 1 942 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 726 468.00 | 659 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 226.00 | 202 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 335.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 301.00 | 13 173.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 098 625.00 | 77 065 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 409.00 | 53 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 321.00 | 40 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 321.00 | 40 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 321.00 | -40 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 088.00 | 12 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 532.00 | 8 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307.00 | 8 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 898.00 | 2 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 670.00 | 3 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 362.00 | 4 723.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 076.00 | 26 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 153 342.00 | 77 127 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 191 692.00 | 77 136 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 349.00 | -9 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 166 142.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 003.00 | 178 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 180.00 | 11 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 183.00 | 189 789.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 15 197.00 | 2 564 446.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | 46 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 398.00 | 19 262.00 | 2 611 311.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 038.00 | 218 084.00 | 30 282.00 | 1 700 839.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 038.00 | 218 084.00 | 30 282.00 | 1 700 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 660.00 | 6 532.00 | 12 128.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 613.00 | 31 301.00 | 161 074.00 | 116 840.00 |
6T Sur comptes clients | 156 705.00 | 156 705.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 705.00 | 156 705.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 421 979.00 | 31 301.00 | 167 606.00 | 285 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 301.00 | 161 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 532.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 865.00 | 46 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 925 011.00 | 7 754 881.00 | 170 130.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
VB T. V. A. | 501 825.00 | 501 825.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 240.00 | 112 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 327.00 | 8 528 555.00 | 217 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775 810.00 | 8 775 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 770.00 | 375 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 621.00 | 372 621.00 | ||
VW T.V.A. | 640 625.00 | 640 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 444.00 | 50 444.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741.00 | 22 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 599 890.00 | 599 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 928 675.00 | 10 928 675.00 | ||