POINT TRANSACTION SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | POINT TRANSACTION SYSTEMS |
| Siren | 431408608 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 26947 |
| Numéro de Gestion | 2002B02819 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 558.00 | 330 186.00 | 660 372.00 | 825 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 318.00 | 601 316.00 | 228 002.00 | 340 337.00 |
AH Fonds commercial | 11 698 178.00 | 11 698 178.00 | 11 698 178.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 135.00 | 21 135.00 | 21 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 924.00 | 4 660 050.00 | 826 874.00 | 1 484 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 956.00 | 1 162 353.00 | 323 603.00 | 427 188.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 380.00 | 86 380.00 | 93 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 609 949.00 | 18 452 083.00 | 2 157 866.00 | 14 902 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 137.00 | 20 137.00 | 2 250.00 | |
BT Marchandises | 542 207.00 | 178 932.00 | 363 275.00 | 355 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 428.00 | 575 428.00 | 574 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 881 040.00 | 892 723.00 | 8 988 317.00 | 9 386 526.00 |
BZ Autres créances | 8 064 018.00 | 8 064 018.00 | 1 816 130.00 | |
CF Disponibilités | 721 974.00 | 721 974.00 | 1 115 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 175.00 | 64 175.00 | 82 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 868 979.00 | 1 071 655.00 | 18 797 324.00 | 13 334 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 478 928.00 | 19 523 738.00 | 20 955 190.00 | 28 236 176.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 534 180.00 | 14 534 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 823.00 | 23 823.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | ||
DG Autres réserves | 7 226 032.00 | 7 226 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 633 799.00 | -9 657 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 387 794.00 | 1 023 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 781 987.00 | 13 169 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 928.00 | 496 329.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 574.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 486 502.00 | 496 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 456.00 | 783 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776 623.00 | 8 538 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 520.00 | 1 989 144.00 | ||
EA Autres dettes | 246 857.00 | 1 633 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 181 245.00 | 1 622 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 686 701.00 | 14 570 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 955 190.00 | 28 236 176.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 783 456.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 341 584.00 | 171 698.00 | 513 283.00 | 1 961 008.00 |
FG Production vendue services | 21 871 270.00 | 840 448.00 | 22 711 718.00 | 26 581 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 212 854.00 | 1 012 146.00 | 23 225 001.00 | 28 542 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 016.00 | 398 365.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 721 017.00 | 28 941 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 013 762.00 | 1 378 704.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 243.00 | 6 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 136.00 | -50 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 071 916.00 | 12 928 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633 202.00 | 577 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 378 533.00 | 7 077 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 311 655.00 | 2 829 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 882 630.00 | 1 514 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 595 542.00 | 613 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 469 106.00 | 365 049.00 | ||
GE Autres charges | -8 965.00 | 203 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 381 760.00 | 27 446 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 660 743.00 | 1 494 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 339.00 | 591.00 | ||
GN Différences positives de change | 103 785.00 | 239 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 124.00 | 240 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 520.00 | 598.00 | ||
GS Différences négatives de change | 117 060.00 | 208 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 580.00 | 209 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 456.00 | 31 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 688 199.00 | 1 525 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 222.00 | 9 286.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 222.00 | 25 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752 954.00 | 363 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 863.00 | 163 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 817.00 | 527 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 595.00 | -501 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 883 363.00 | 29 206 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 146 447.00 | 28 182 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 387 794.00 | 1 023 853.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 557.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 548 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 193.00 | 145 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 455 693.00 | 145 883.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 557.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 548 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | 97 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 433.00 | 20 594 144.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 093.00 | 165 093.00 | 330 186.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 981.00 | 11 810 512.00 | 12 299 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 575.00 | 907 024.00 | 5 806 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553 649.00 | 12 882 629.00 | 18 436 278.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 440 567.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 361.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 574.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 329.00 | 469 106.00 | 478 933.00 | 486 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 931.00 | 178 931.00 | ||
6T Sur comptes clients | 713 090.00 | 179 634.00 | 892 724.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 021.00 | 179 634.00 | 1 071 655.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 351.00 | 222 208.00 | 478 933.00 | 1 131 625.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 86 380.00 | 86 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 855 707.00 | 855 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 025 332.00 | 9 025 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
VB T. V. A. | 317 143.00 | 317 143.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 147 564.00 | 1 147 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128 358.00 | 7 128 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 175.00 | 64 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671 039.00 | 17 728 952.00 | 942 087.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 285.00 | 116 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 783 440.00 | 11 783 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 758.00 | 504 758.00 | ||
VW T.V.A. | 55 516.00 | 55 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 171.00 | 667 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 284.00 | 1 378 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 181 245.00 | 1 181 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 700.00 | 15 570 415.00 | 116 285.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | |||