NOVALI
Dépôt
| Dénomination | NOVALI |
| Siren | 431934603 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/035702 |
| Numéro de Gestion | 2000B01916 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 236.00 | 136 449.00 | 124 787.00 | 29 537.00 |
AP Constructions | 72 904.00 | 72 904.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 755 697.00 | 446 877.00 | 308 820.00 | 153 536.00 |
CU Autres participations | 6 915 795.00 | 6 915 795.00 | 4 748 079.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 757 543.00 | 17 757 543.00 | 10 171 267.00 | |
BF Prêts | 6 437 146.00 | 6 437 146.00 | 3 480 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 205 496.00 | 656 230.00 | 31 549 267.00 | 18 587 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 152.00 | 5 152.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 598 722.00 | 598 722.00 | 602 947.00 | |
BZ Autres créances | 487 073.00 | 487 073.00 | 466 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 342 064.00 | 107 846.00 | 33 234 218.00 | 62 119 891.00 |
CF Disponibilités | 4 529 695.00 | 4 529 695.00 | 9 900 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 815.00 | 23 815.00 | 31 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 986 521.00 | 107 846.00 | 38 878 675.00 | 73 121 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 192 017.00 | 764 076.00 | 70 427 941.00 | 91 708 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | ||
DG Autres réserves | 61 885 427.00 | 13 290 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 387 963.00 | 48 595 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 593 391.00 | 63 205 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 809.00 | 20 815 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 6 488 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 354.00 | 804 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 610.00 | 380 460.00 | ||
EA Autres dettes | 7 587.00 | 14 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 834 551.00 | 28 503 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 427 941.00 | 91 708 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 685 297.00 | 1 289.00 | 6 686 586.00 | 6 438 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 297.00 | 1 289.00 | 6 686 586.00 | 6 438 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 633.00 | 29 909.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 232.00 | 6 468 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 442 458.00 | 1 225 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 822.00 | 157 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 009 718.00 | 997 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 681.00 | 409 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 740.00 | 70 978.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 068 438.00 | 2 861 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 632 794.00 | 3 607 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 526 143.00 | 44 500 050.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 620 881.00 | 130 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 438 477.00 | 976 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 257.00 | 51 002.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 329 272.00 | 265 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 102 030.00 | 45 923 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 227 381.00 | 282 251.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 600.00 | 2 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272 981.00 | 428 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 829 049.00 | 45 494 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 461 842.00 | 49 102 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 751.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 199.00 | 1 190 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 199.00 | 1 575 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 417.00 | 6 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 448.00 | 215 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 865.00 | 222 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 667.00 | 1 353 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024 213.00 | 1 860 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 460.00 | 53 968 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 498.00 | 5 372 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 387 963.00 | 48 595 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 806.00 | 132 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 847.00 | 232 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555 272.00 | 18 485 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 435 925.00 | 18 850 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 040.00 | 828 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 925 366.00 | 31 115 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 081 405.00 | 32 205 496.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 270.00 | 37 180.00 | 136 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 311.00 | 62 560.00 | 141 091.00 | 519 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 581.00 | 99 740.00 | 141 091.00 | 656 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 150 926.00 | 150 926.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 177.00 | 36 331.00 | 107 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 103.00 | 187 257.00 | 107 846.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 295 103.00 | 187 257.00 | 107 846.00 | |
UG ‐ Financières | 187 257.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 757 543.00 | 770 423.00 | 16 987 120.00 | |
UP Prêts | 6 437 146.00 | 6 437 146.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 598 722.00 | 598 722.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | ||
VB T. V. A. | 141 195.00 | 141 195.00 | ||
VP Divers | 167 582.00 | 17 982.00 | 149 600.00 | |
VC Groupe et associés | 172 636.00 | 172 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 815.00 | 23 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 314 625.00 | 1 735 584.00 | 23 579 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 169.00 | 56 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | 17 000.00 | 144 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 354.00 | 860 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 202.00 | 100 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 887.00 | 109 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 273 051.00 | 273 051.00 | ||
VW T.V.A. | 256 890.00 | 256 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 551.00 | 1 690 551.00 | 144 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 666 667.00 | |||