V.A.D.
Dépôt
| Dénomination | V.A.D. |
| Siren | 432253136 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18624 |
| Numéro de Gestion | 2003B00324 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | 48 440.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 285 586.00 | 280 091.00 | 5 495.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 026.00 | 328 531.00 | 5 495.00 | 13 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | 2 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 731.00 | 1 546 731.00 | 1 397 337.00 | |
BZ Autres créances | 556 970.00 | 556 970.00 | 672 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
CF Disponibilités | 346.00 | 346.00 | 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 777.00 | 42 777.00 | 41 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 149 001.00 | 2 149 001.00 | 2 111 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 027.00 | 328 531.00 | 2 154 496.00 | 2 124 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 537 120.00 | 537 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 945.00 | 34 945.00 | ||
DH Report à nouveau | -148 146.00 | -69 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 097.00 | -78 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 822.00 | 423 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 93 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 868.00 | 88 857.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 868.00 | 181 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 452.00 | 462 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 908.00 | 714 594.00 | ||
EA Autres dettes | 551 027.00 | 341 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 843 806.00 | 1 518 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 496.00 | 2 124 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 852 853.00 | 4 852 853.00 | 6 584 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 853.00 | 4 852 853.00 | 6 584 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 586.00 | 31 796.00 | ||
FQ Autres produits | 54 606.00 | 30 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 044.00 | 6 646 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 690 747.00 | 3 236 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 579.00 | 137 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 022 037.00 | 2 597 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 910.00 | 684 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 976.00 | 13 756.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 724.00 | 48 618.00 | ||
GE Autres charges | 4 255.00 | 5 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 298 228.00 | 6 724 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -325 184.00 | -78 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 949.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 949.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 620.00 | 2 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 620.00 | 2 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -671.00 | -2 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 855.00 | -80 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 2 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 326.00 | 6 648 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 423.00 | 6 727 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 097.00 | -78 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 089.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 48 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 728.00 | 285 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 063.00 | 334 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 775.00 | 7 335.00 | 48 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 843.00 | 7 976.00 | 136 728.00 | 280 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 618.00 | 7 976.00 | 144 063.00 | 328 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 857.00 | 42 724.00 | 11 713.00 | 212 868.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 181 857.00 | 42 724.00 | 11 713.00 | 212 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 724.00 | 11 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 546 731.00 | 1 546 731.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | ||
VB T. V. A. | 46 599.00 | 46 599.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196.00 | 18 196.00 | ||
VP Divers | 72 227.00 | 72 227.00 | ||
VC Groupe et associés | 384 221.00 | 223 718.00 | 160 503.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 307.00 | 32 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 777.00 | 42 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 478.00 | 1 985 975.00 | 160 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 452.00 | 472 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 968.00 | 294 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 383.00 | 430 383.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 87 565.00 | 87 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 746.00 | 440 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 700.00 | 114 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 806.00 | 1 843 806.00 | ||