L'EMBARCADERE
Dépôt
| Dénomination | L'EMBARCADERE |
| Siren | 432549608 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102674 |
| Numéro de Gestion | 2000B14500 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 419.00 | 246 216.00 | 54 203.00 | 44 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 858.00 | 1 050 590.00 | 541 269.00 | 522 569.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | 82 700.00 | 82 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 982 977.00 | 1 296 806.00 | 686 171.00 | 660 426.00 |
BT Marchandises | 67 990.00 | 67 990.00 | 71 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 168 841.00 | 168 841.00 | 168 281.00 | |
BZ Autres créances | 480 791.00 | 480 791.00 | 649 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 736.00 | 302 736.00 | 351 766.00 | |
CF Disponibilités | 775 591.00 | 775 591.00 | 853 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | 9 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 811 216.00 | 1 811 216.00 | 2 108 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 193.00 | 1 296 806.00 | 2 497 387.00 | 2 768 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 324 395.00 | 503 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 596.00 | 820 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 325 992.00 | 1 434 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 37 970.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 638.00 | 814 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 291.00 | 429 460.00 | ||
EA Autres dettes | 183.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 171 395.00 | 1 282 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 387.00 | 2 768 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 827 069.00 | 6 587 105.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 069.00 | 6 587 105.00 | ||
FQ Autres produits | 266 435.00 | 359 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 093 503.00 | 6 946 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 047.00 | -5 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 898.00 | 1 422 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 728 151.00 | 1 683 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 551.00 | 100 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 757 149.00 | 1 690 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 862.00 | 509 638.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 162 791.00 | 132 910.00 | ||
GE Autres charges | 215 413.00 | 209 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 935 862.00 | 5 744 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 157 641.00 | 1 202 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 758.00 | 6 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 867.00 | 34 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 109.00 | -28 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 130 532.00 | 1 173 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 905.00 | 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 52.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 362.00 | 420.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 360 298.00 | 353 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 166.00 | 6 953 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 570.00 | 6 133 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 596.00 | 820 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 493.00 | 150 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 390.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 883.00 | 150 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 752.00 | 1 892 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | 82 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 442.00 | 1 982 977.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 457.00 | 165 335.00 | 225 985.00 | 1 296 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 457.00 | 165 335.00 | 225 985.00 | 1 296 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | 82 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 841.00 | 168 841.00 | ||
VP Divers | 480 792.00 | 480 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 597.00 | 664 898.00 | 82 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 860.00 | 96 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 638.00 | 671 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 291.00 | 374 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 113.00 | 1 069 973.00 | 96 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | |||