TINUBU SQUARE
Dépôt
| Dénomination | TINUBU SQUARE |
| Siren | 432915460 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6712 |
| Numéro de Gestion | 2001B01170 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 28 550.00 | 28 550.00 | 7 138.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 023 504.00 | 11 810 067.00 | 4 213 437.00 | 3 762 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 855.00 | 855.00 | 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 882.00 | 497 832.00 | 301 050.00 | 339 744.00 |
CU Autres participations | 251 202.00 | 135 150.00 | 116 052.00 | 116 052.00 |
BF Prêts | 3 986.00 | 3 986.00 | 4 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 236.00 | 133 236.00 | 156 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 474 729.00 | 13 694 313.00 | 4 780 416.00 | 4 388 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 486.00 | 5 080.00 | 2 730 406.00 | 4 829 957.00 |
BZ Autres créances | 2 956 295.00 | 581 586.00 | 2 374 709.00 | 2 834 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 160.00 | 98.00 | 9 000 062.00 | 10 000 073.00 |
CF Disponibilités | 897 254.00 | 897 254.00 | 2 657 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 393 870.00 | 393 870.00 | 369 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 983 065.00 | 586 764.00 | 15 396 301.00 | 20 691 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 457 794.00 | 14 281 077.00 | 20 176 717.00 | 25 079 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 964 947.00 | 2 964 947.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 857 299.00 | 10 857 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 185.00 | 321 185.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 951 997.00 | 5 088 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 731 494.00 | -1 136 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 363 934.00 | 18 095 428.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 1 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | 7 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 743.00 | 2 443 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 048.00 | 1 495 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 055.00 | 4 455.00 | ||
EA Autres dettes | 497 507.00 | 842 190.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 475 496.00 | 2 189 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 677 782.00 | 6 984 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 176 717.00 | 25 079 769.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 058 420.00 | 11 650 004.00 | 12 708 424.00 | 12 044 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 420.00 | 11 650 004.00 | 12 708 424.00 | 12 044 127.00 |
FN Production immobilisée | 2 461 189.00 | 1 370 023.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 383.00 | 2 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 595.00 | 51 042.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 190 623.00 | 13 467 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 095 774.00 | 7 219 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 757.00 | 412 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 457 553.00 | 3 855 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 082 292.00 | 1 737 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 197 339.00 | 2 087 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 080.00 | |||
GE Autres charges | 225 345.00 | 157 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 364 139.00 | 15 471 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 173 516.00 | -2 003 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 943.00 | 6 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 570.00 | 233.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 235.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 336 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 749.00 | 342 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 934.00 | 151 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 138.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 048.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 137 934.00 | 244 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 185.00 | 97 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 266 701.00 | -1 905 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 770.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | 7 925.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 571.00 | 17 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 932.00 | 2 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 15 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 587.00 | 17 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 016.00 | 828.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -904 224.00 | -768 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 943.00 | 13 828 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 074 436.00 | 14 965 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 731 494.00 | -1 136 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 264.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544 874.00 | 2 497 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 255.00 | 119 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 900.00 | 57.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 038 294.00 | 2 617 873.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 251 264.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 16 036 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 216.00 | 798 882.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 533.00 | 388 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 437.00 | 18 474 729.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244 126.00 | 7 138.00 | 1 251 264.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781 435.00 | 2 035 320.00 | 6 688.00 | 11 810 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 511.00 | 158 014.00 | 149 693.00 | 497 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515 073.00 | 2 200 471.00 | 156 380.00 | 13 559 163.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
06 aucun libellé | 135 150.00 | 135 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 5 080.00 | 2 945.00 | 5 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 750.00 | 137 934.00 | 581 684.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 845.00 | 143 014.00 | 2 945.00 | 721 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 845.00 | 278 014.00 | 2 945.00 | 856 914.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 236.00 | 133 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 732 036.00 | 2 732 036.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134 830.00 | 1 134 830.00 | ||
VB T. V. A. | 546 594.00 | 546 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 063 145.00 | 1 063 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 206.00 | 152 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 393 870.00 | 393 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 743.00 | 2 491 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 792.00 | 418 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 082.00 | 712 082.00 | ||
VW T.V.A. | 47 174.00 | 47 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 507.00 | 497 507.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 475 496.00 | 1 475 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 782.00 | 5 670 812.00 | 6 970.00 | |