SOURCES
Dépôt
| Dénomination | SOURCES |
| Siren | 432937464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49891 |
| Numéro de Gestion | 2000B04727 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 038.00 | 39 944.00 | 63 094.00 | 54 476.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
AP Constructions | 306 000.00 | 7 282.00 | 298 718.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 557.00 | 44 104.00 | 14 453.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 215.00 | 368 134.00 | 252 080.00 | 231 852.00 |
CU Autres participations | 51 700.00 | 51 700.00 | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 963.00 | 69 963.00 | 61 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 243 472.00 | 459 464.00 | 784 008.00 | 364 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 609.00 | 20 609.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 534 346.00 | 7 534 346.00 | 6 519 233.00 | |
BZ Autres créances | 937 596.00 | 20 000.00 | 917 596.00 | 3 357 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 625 308.00 | 7 625 308.00 | 7 989 964.00 | |
CF Disponibilités | 3 985 042.00 | 3 985 042.00 | 2 334 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 325.00 | 65 325.00 | 44 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 168 224.00 | 20 000.00 | 20 148 224.00 | 20 245 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 411 697.00 | 479 464.00 | 20 932 233.00 | 20 609 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 963.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 681 119.00 | 4 595 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 582.00 | 1 782 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 553 701.00 | 6 542 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 890.00 | 7 984 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 660.00 | 2 752 796.00 | ||
EA Autres dettes | 901 011.00 | 306 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 956.00 | 1 233 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 965 132.00 | 12 276 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 932 233.00 | 20 609 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 965 132.00 | 12 276 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 104 523.00 | 26 104 523.00 | 27 082 607.00 | |
FG Production vendue services | 896 744.00 | 896 744.00 | 919 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 001 267.00 | 27 001 267.00 | 28 001 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 795 034.00 | 1 131 642.00 | ||
FQ Autres produits | 7 449.00 | 10 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 804 750.00 | 29 145 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 357 964.00 | 19 434 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 710 880.00 | 2 488 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 684.00 | 141 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 672 640.00 | 1 680 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 794 400.00 | 788 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 582.00 | 96 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | ||
GE Autres charges | 28 153.00 | 1 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 295 704.00 | 26 442 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 509 047.00 | 2 703 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 541.00 | 9 702.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 221.00 | 137 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 763.00 | 147 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 541.00 | 9 754.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 104.00 | 84 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 646.00 | 94 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 883.00 | 53 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 490 164.00 | 2 756 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 19 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 037.00 | 19 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | -19 202.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 400.00 | 383 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 476 978.00 | 571 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 346.00 | 29 292 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 170 764.00 | 27 510 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 582.00 | 1 782 083.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 580.00 | 19 396.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 7 642.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 865.00 | 31 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 706.00 | 486 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 953.00 | 59 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 524.00 | 577 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 300.00 | 1 018 772.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | 121 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 055.00 | 1 243 472.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | 22 555.00 | 39 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 922.00 | 114 027.00 | 55 429.00 | 419 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 311.00 | 136 582.00 | 55 429.00 | 459 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 413 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 800.00 | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | 2 413 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 809 800.00 | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | 2 433 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 963.00 | 69 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 498 466.00 | 7 498 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | ||
VB T. V. A. | 379 166.00 | 379 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 439 835.00 | 439 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 955.00 | 95 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 325.00 | 65 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 229.00 | 8 607 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 890.00 | 8 664 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 609.00 | 325 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 831.00 | 463 831.00 | ||
VW T.V.A. | 2 199 533.00 | 2 199 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 687.00 | 30 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 615.00 | 43 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 011.00 | 901 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 335 956.00 | 1 335 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 965 132.00 | 13 965 132.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 940 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 273 437.00 | 1 258 769.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 812.00 | 170 456.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 599.00 | 206 190.00 | ||
ST Autres comptes | 877 033.00 | 853 493.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 880.00 | 2 488 908.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 885.00 | 84 956.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 799.00 | 56 523.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 684.00 | 141 479.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 761 752.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512 579.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||