MAD
Dépôt
| Dénomination | MAD |
| Siren | 433266293 |
| Cloture | 31/10/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1877 |
| Numéro de Gestion | 2007B02224 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 18 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 6 909.00 | 5 804.00 | 48 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | 17 694.00 | 16 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 037.00 | 25 539.00 | 23 498.00 | 86 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | 1 703.00 | 3 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 446.00 | 165 226.00 | 438 221.00 | 1 353 946.00 |
BZ Autres créances | 3 201 469.00 | 3 201 469.00 | 939 257.00 | |
CF Disponibilités | 31 836.00 | 31 836.00 | 47 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 046.00 | 74 046.00 | 19 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 912 501.00 | 165 226.00 | 3 747 275.00 | 2 363 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 537.00 | 190 764.00 | 3 770 773.00 | 2 449 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 694.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
DH Report à nouveau | -351 000.00 | -282 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 364.00 | -68 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 234 883.00 | -310 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 576.00 | 92 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 576.00 | 92 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 908.00 | 1 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 301.00 | 342 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 393.00 | 2 301 973.00 | ||
EA Autres dettes | 78 337.00 | 21 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 443 314.00 | 2 667 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 773.00 | 2 449 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 314.00 | 2 667 540.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 908.00 | 1 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 390.00 | 390.00 | 1 573.00 | |
FG Production vendue services | 5 504 605.00 | 5 504 605.00 | 8 088 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 995.00 | 5 504 995.00 | 8 089 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 301.00 | 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 844.00 | 98 988.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 519 146.00 | 8 189 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 283 521.00 | 1 004 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 036.00 | 319 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 475 010.00 | 5 408 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 419.00 | 1 430 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 662.00 | 47 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 781.00 | 19 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 576.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 853 430.00 | 8 323 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -334 284.00 | -133 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 259.00 | 14 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 259.00 | 14 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 370.00 | 7 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 370.00 | 7 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 889.00 | 6 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -333 395.00 | -127 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | 62 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001 640.00 | 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 737.00 | 62 766.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 456.00 | 4 115.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 978.00 | 4 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 759.00 | 58 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 142.00 | 8 266 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 778.00 | 8 335 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 364.00 | -68 771.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | 9 521.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 935.00 | 9 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934.00 | 95 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 242.00 | 13 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 934.00 | 4 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 348.00 | 17 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 542.00 | 18 630.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 301.00 | 12 713.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | 17 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 123.00 | 49 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025.00 | 34 395.00 | 18 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 814.00 | 28 662.00 | 241 567.00 | 6 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 839.00 | 28 662.00 | 275 962.00 | 25 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 576.00 | 92 576.00 | ||
6T Sur comptes clients | 133 355.00 | 33 781.00 | 1 910.00 | 165 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 355.00 | 33 781.00 | 1 910.00 | 165 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 931.00 | 33 781.00 | 1 910.00 | 257 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 781.00 | 1 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 694.00 | 17 694.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 405 707.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 956.00 | |||
VB T. V. A. | 173 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 004 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 656.00 | 3 896 656.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 908.00 | 506 908.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 301.00 | 973 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 323.00 | 331 323.00 | ||
VW T.V.A. | 205 497.00 | 205 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 380.00 | 281 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 337.00 | 78 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 314.00 | 2 443 314.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 142.00 | |||
YT Sous‐traitance | 240 498.00 | 395 171.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 098.00 | 137 904.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 197.00 | 64 292.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 744.00 | 30 441.00 | ||
ST Autres comptes | 333 983.00 | 376 782.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 521.00 | 1 004 590.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 91 911.00 | 101 807.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 125.00 | 218 080.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 036.00 | 319 887.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 613.00 | 1 617 721.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 777.00 | 213 818.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 265.00 | ||