TER'INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | TER'INFORMATIQUE |
| Siren | 433298791 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4823 |
| Numéro de Gestion | 2000B00515 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 584.00 | 40 277.00 | 411 307.00 | 413 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 111.00 | 128 810.00 | 105 301.00 | 140 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | 1 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 700 148.00 | 169 087.00 | 531 060.00 | 554 768.00 |
BT Marchandises | 35 426.00 | 35 426.00 | 29 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 963.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 306 492.00 | 11 277.00 | 295 214.00 | 307 310.00 |
BZ Autres créances | 52 327.00 | 52 327.00 | 37 676.00 | |
CF Disponibilités | 24 946.00 | 24 946.00 | 43 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | 2 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 424 892.00 | 11 277.00 | 413 615.00 | 430 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 041.00 | 180 365.00 | 944 676.00 | 984 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 354.00 | ||
DH Report à nouveau | -570 875.00 | -111 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 523.00 | -459 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | -242 498.00 | -332 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 530.00 | 3 169.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 6 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 756.00 | 165 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 539.00 | 551 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | |||
EA Autres dettes | 93 767.00 | 8 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 187 174.00 | 1 316 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 676.00 | 984 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 259 525.00 | 259 525.00 | 272 126.00 | |
FG Production vendue services | 2 120 460.00 | 2 120 460.00 | 1 760 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 985.00 | 2 379 985.00 | 2 032 828.00 | |
FN Production immobilisée | 585 967.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 269.00 | 86 496.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 227.00 | 6 160.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 493.00 | 2 711 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 664.00 | 184 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 966.00 | 3 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 995 211.00 | 1 015 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581.00 | 25 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 881.00 | 1 356 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 014.00 | 495 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 149.00 | 75 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 364.00 | 3 840.00 | ||
GE Autres charges | 288.00 | 4 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 191.00 | 3 166 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 697.00 | -454 671.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 151.00 | 4 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 151.00 | 4 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 151.00 | -4 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 849.00 | -459 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 37.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 738.00 | 800 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 810.00 | 800 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 155.00 | 800 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155.00 | 800 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 655.00 | 37.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 282.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 304.00 | 3 511 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 781.00 | 3 971 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 523.00 | -459 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 536.00 | 9 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | 13 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 572.00 | 22 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | 234 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 605.00 | 700 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 521.00 | 1 756.00 | 40 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 283.00 | 28 393.00 | 14 867.00 | 128 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 805.00 | 30 149.00 | 14 867.00 | 169 087.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 364 520.00 | 364 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 973.00 | 364 520.00 | 4 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 531.00 | 756 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 757.00 | 80 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 902.00 | 98 902.00 | ||
VW T.V.A. | 73 761.00 | 73 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 768.00 | 93 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 175.00 | 1 187 175.00 | ||