DRAKKAR INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | DRAKKAR INVESTISSEMENTS |
| Siren | 433364437 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4874 |
| Numéro de Gestion | 2001B00110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Yquelon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 188 000.00 | 188 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 1 192 000.00 | 152 847.00 | 1 039 153.00 | 762 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 2 754.00 | 9 878.00 | 677.00 |
CU Autres participations | 1 433 110.00 | 307 000.00 | 1 126 110.00 | 1 174 272.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 17 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 827 743.00 | 462 602.00 | 2 365 141.00 | 2 105 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 188.00 | 15 000.00 | 101 188.00 | 45 367.00 |
BZ Autres créances | 2 332 325.00 | 2 332 325.00 | 2 711 420.00 | |
CF Disponibilités | 9 386.00 | 9 386.00 | 14 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | 88.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 777.00 | 15 000.00 | 2 444 777.00 | 2 771 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 519.00 | 477 602.00 | 4 809 918.00 | 4 876 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 490.00 | 1 530 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 126.00 | 26 409.00 | ||
DG Autres réserves | 645 827.00 | 499 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 154 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 212 719.00 | 2 212 612.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 771.00 | 1 560 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 314.00 | 924 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 22 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 537.00 | 53 762.00 | ||
EA Autres dettes | 1 454.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 597 199.00 | 2 664 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 918.00 | 4 876 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 539.00 | 1 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 187 402.00 | 187 402.00 | 116 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 402.00 | 187 402.00 | 116 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 902.00 | 16 182.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207 321.00 | 132 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 254.00 | 24 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 421.00 | 5 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 935.00 | 74 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 265.00 | 33 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 951.00 | 54 283.00 | ||
GE Autres charges | 386.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 212.00 | 192 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 891.00 | -59 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 261.00 | 282 835.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 538.00 | 180.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 587.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169 386.00 | 283 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 062.00 | 49 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 062.00 | 49 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 324.00 | 233 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 433.00 | 173 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 6 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 832.00 | 6 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 750.00 | 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 204.00 | 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 372.00 | 6 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 046.00 | 25 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 539.00 | 422 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 433.00 | 267 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | 154 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 297.00 | 391 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 542.00 | 391 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 633.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | 149 750.00 | 1 435 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 386.00 | 149 750.00 | 2 827 743.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 651.00 | 67 951.00 | 155 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 651.00 | 67 951.00 | 155 602.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 307 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 587.00 | 101 587.00 | 322 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 423 587.00 | 101 587.00 | 322 000.00 | |
UG ‐ Financières | 101 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 188.00 | 98 188.00 | ||
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 293 806.00 | 2 293 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 651.00 | 35 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 391.00 | 2 450 391.00 | 2 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 539.00 | 7 539.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 593.00 | 197 808.00 | 793 399.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 811.00 | 5 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 085.00 | 22 085.00 | ||
VW T.V.A. | 21 271.00 | 21 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 646 503.00 | 646 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 610.00 | 1 042 825.00 | 793 399.00 | 754 386.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 520.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 933.00 | 9 451.00 | ||
ST Autres comptes | 19 366.00 | 15 226.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 254.00 | 24 676.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 349.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 055.00 | 5 492.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 421.00 | 5 842.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 286.00 | 28 382.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 492.00 | 792.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||