CHATEAU DE LA DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE LA DAUPHINE |
| Siren | 433693041 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28767 |
| Numéro de Gestion | 2015B10235 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 463.00 | 23 437.00 | 1 025.00 | 3 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 077.00 | 27 362.00 | 309 715.00 | 306 972.00 |
AN Terrains | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 | |
AP Constructions | 14 603 223.00 | 7 830 419.00 | 6 772 803.00 | 7 157 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 512.00 | 1 547 924.00 | 470 588.00 | 369 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770 974.00 | 2 792 107.00 | 1 978 866.00 | 2 111 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 914.00 | 130 914.00 | 87 486.00 | |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | 9 422.00 | 9 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 882 287.00 | 13 464 429.00 | 14 417 858.00 | 14 790 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 947.00 | 57 947.00 | 66 563.00 | |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | 188 000.00 | 188 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 727 467.00 | 1 403 904.00 | 4 323 563.00 | 3 421 081.00 |
BT Marchandises | 75 709.00 | 75 709.00 | 128 681.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 128.00 | 49 128.00 | 283 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 156.00 | 108 156.00 | 218 586.00 | |
BZ Autres créances | 93 682.00 | 93 682.00 | 165 970.00 | |
CF Disponibilités | 194 415.00 | 194 415.00 | 26 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | 47 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 520 477.00 | 1 403 904.00 | 5 116 573.00 | 4 546 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 402 765.00 | 14 868 333.00 | 19 534 431.00 | 19 336 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 500 000.00 | 22 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 936 163.00 | -6 249 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 697.00 | -1 686 528.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 782.00 | |||
DK Provisions réglementées | 548 345.00 | 442 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 836 485.00 | 15 008 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 387.00 | 68 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 387.00 | 68 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 840.00 | 310 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 753.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 430.00 | 190 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 179 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 505.00 | 97 666.00 | ||
EA Autres dettes | 112.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 629 559.00 | 4 260 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 534 431.00 | 19 336 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 555.00 | 6 756.00 | 139 311.00 | 112 724.00 |
FD Production vendue biens | 464 664.00 | 471 521.00 | 936 185.00 | 1 467 806.00 |
FG Production vendue services | 130 941.00 | 1 179.00 | 132 121.00 | 129 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 160.00 | 479 457.00 | 1 207 617.00 | 1 710 192.00 |
FM Production stockée | 898 088.00 | 542 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 064.00 | 7 273.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 177.00 | 49 235.00 | ||
FQ Autres produits | 7 859.00 | 7 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 805.00 | 2 316 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 359.00 | 4 606.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 973.00 | 81 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -98 923.00 | 334 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 616.00 | 10 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 339 292.00 | 898 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 937.00 | 66 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 918.00 | 809 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 337.00 | 309 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 947 602.00 | 923 209.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 498 422.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 111.00 | 3 936 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 080 306.00 | -1 619 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | 87.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | 87.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 327.00 | 43 593.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 328.00 | 43 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 264.00 | -43 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 143 570.00 | -1 662 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | 2 266.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 394.00 | 27 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | 29 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 3 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 558.00 | 49 864.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 084.00 | 53 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 127.00 | -23 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 827.00 | 2 346 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 524.00 | 4 032 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275 697.00 | -1 686 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 578.00 | 5 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 771 520.00 | 639 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 380 462.00 | 645 284.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 078.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | 107 157.00 | 26 267 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 302.00 | 107 157.00 | 27 882 287.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264 170.00 | 2 446.00 | 1 266 616.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606.00 | 2 757.00 | 27 362.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 301 650.00 | 942 399.00 | 73 598.00 | 12 170 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 590 425.00 | 947 602.00 | 73 598.00 | 13 464 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 442 484.00 | 105 861.00 | 548 345.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 510.00 | 123.00 | 68 387.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 408 298.00 | 4 393.00 | 1 403 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 298.00 | 4 393.00 | 1 403 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 292.00 | 105 861.00 | 4 516.00 | 2 020 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 516.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 861.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 157.00 | 108 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | ||
VB T. V. A. | 81 176.00 | 81 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | 25 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 231.00 | 227 809.00 | 9 423.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 840.00 | 69 322.00 | 166 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 673.00 | 101 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 018.00 | 61 018.00 | ||
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 130.00 | 283 612.00 | 166 517.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 097.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | ||