KORIAN PASTORIA
Dépôt
| Dénomination | KORIAN PASTORIA |
| Siren | 433873643 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4517 |
| Numéro de Gestion | 2007B00178 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 970.00 | 498.00 | 473.00 | 572.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 2 791.00 | 3 300.00 | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 935.00 | 272 197.00 | 49 738.00 | 58 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 643.00 | 700 952.00 | 547 691.00 | 510 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 584.00 | 46 584.00 | 63 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 624 223.00 | 976 438.00 | 647 785.00 | 636 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 313.00 | 16 313.00 | 9 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 554.00 | 19 617.00 | 35 937.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 3 965 048.00 | 3 965 048.00 | 3 739 796.00 | |
CF Disponibilités | 147.00 | 147.00 | 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 784.00 | 81 784.00 | 2 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 118 847.00 | 19 617.00 | 4 099 230.00 | 3 764 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 070.00 | 996 055.00 | 4 747 015.00 | 4 401 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 196 654.00 | 2 843 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 526.00 | 352 698.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 506.00 | 5 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 604 421.00 | 3 258 186.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 114.00 | 1 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 114.00 | 1 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | 25 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 404.00 | 147 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 645.00 | 439 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 903.00 | 316 664.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 106 546.00 | ||
EA Autres dettes | 159 203.00 | 64 894.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 024.00 | 41 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 480.00 | 1 141 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 015.00 | 4 401 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 226.00 | 226.00 | 562.00 | |
FG Production vendue services | 3 126 341.00 | 3 126 341.00 | 3 501 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 568.00 | 3 126 568.00 | 3 501 995.00 | |
FN Production immobilisée | 5 741.00 | 2 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 336 982.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 747.00 | 74 845.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 513 076.00 | 3 579 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 685.00 | 166 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 768.00 | 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 805 070.00 | 804 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 067.00 | 163 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 401 620.00 | 1 378 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 491.00 | 466 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 269.00 | 63 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17.00 | |||
GE Autres charges | 1 059.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 068 494.00 | 3 045 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 583.00 | 533 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 374.00 | 4 947.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 374.00 | 4 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 374.00 | 4 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 957.00 | 538 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 555.00 | 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 24.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 846.00 | 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 28 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 28 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 325.00 | -28 280.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 977.00 | 21 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 779.00 | 136 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 297.00 | 3 584 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 771.00 | 3 232 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 526.00 | 352 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 038.00 | 99 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 038.00 | 99 222.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 037.00 | 1 624 223.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 037.00 | 1 624 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 169.00 | 71 269.00 | 976 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 169.00 | 71 269.00 | 976 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158.00 | 44.00 | 1 114.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 617.00 | 19 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 44.00 | 20 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 55 554.00 | 55 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | ||
VB T. V. A. | 80 996.00 | 80 996.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | ||
VP Divers | 37 932.00 | 37 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 661 126.00 | 3 661 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 540.00 | 176 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 784.00 | 81 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 386.00 | 4 102 386.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 404.00 | 113 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 645.00 | 522 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 303.00 | 108 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 736.00 | 123 736.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | ||
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 846.00 | 66 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 203.00 | 159 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 024.00 | 18 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 480.00 | 1 028 076.00 | 113 404.00 | |