EXPERTICA
Dépôt
| Dénomination | EXPERTICA |
| Siren | 433896552 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43827 |
| Numéro de Gestion | 2000B21122 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 9.00 | 9 935.00 | |
AH Fonds commercial | 131 316.00 | 131 316.00 | 131 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 19 055.00 | 9 054.00 | 19 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | 2 515.00 | 2 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 14 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 885.00 | 19 064.00 | 176 820.00 | 167 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 287 014.00 | 20 387.00 | 266 627.00 | 372 534.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | 16 064.00 | 23 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | 20 211.00 | 20 211.00 | |
CF Disponibilités | 394 599.00 | 394 599.00 | 94 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | 31 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 758 310.00 | 20 387.00 | 737 923.00 | 543 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 195.00 | 39 451.00 | 914 743.00 | 710 551.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 233.00 | 153 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 866.00 | -20 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 861.00 | 140 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 805.00 | 9 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 17 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 55 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 599.00 | 174 014.00 | ||
EA Autres dettes | 80 015.00 | 153 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 467.00 | 159 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 665 882.00 | 569 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 743.00 | 710 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 079.00 | 569 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 132 985.00 | 1 132 985.00 | 720 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 985.00 | 1 132 985.00 | 720 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 489.00 | 26 059.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 690.00 | 746 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 260.00 | 212 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 098.00 | 11 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 647.00 | 354 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 142.00 | 136 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 990.00 | 9 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 387.00 | 18 233.00 | ||
GE Autres charges | 775.00 | 26 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 040 300.00 | 767 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 390.00 | -21 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 546.00 | 10 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 546.00 | 10 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 540.00 | 10 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 930.00 | -11 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 4 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 214.00 | 14 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 449.00 | -9 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 001.00 | 761 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 135.00 | 782 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 866.00 | -20 955.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 025.00 | 18 070.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 144.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 316.00 | 9 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | 10 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | 24 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 371.00 | 45 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 806.00 | 28 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 795.00 | 26 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 602.00 | 195 885.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 9.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | 20 981.00 | 58 806.00 | 19 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 881.00 | 20 990.00 | 58 806.00 | 19 064.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 465.00 | 24 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 262 550.00 | 262 550.00 | ||
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 643.00 | 10 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 000.00 | 313 000.00 | 24 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 171.00 | 8 171.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 899.00 | 64 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 211.00 | 82 211.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 24 615.00 | ||
VW T.V.A. | 56 210.00 | 56 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 015.00 | 8 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 467.00 | 108 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 882.00 | 394 079.00 | 200 000.00 | 71 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | |||