MALRO
Dépôt
| Dénomination | MALRO |
| Siren | 433924891 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4093 |
| Numéro de Gestion | 2000B00271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13370 Mallemort |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 29 922.00 | 29 922.00 | ||
CU Autres participations | 5 654 475.00 | 5 654 475.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 523 219.00 | 523 219.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 083 034.00 | 1 083 034.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 367 132.00 | 32 403.00 | 7 334 729.00 | |
BT Marchandises | 66 245.00 | 66 245.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | 53.00 | 4 245.00 | |
BZ Autres créances | 116 434.00 | 116 434.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770 088.00 | 1 770 088.00 | ||
CF Disponibilités | 290 031.00 | 290 031.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 247 452.00 | 53.00 | 2 247 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 584.00 | 32 457.00 | 9 582 127.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 79 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 880.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | |||
DG Autres réserves | 7 675 128.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 932 090.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 567.00 | |||
EA Autres dettes | 2 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 650 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 127.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 037.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 198 274.00 | 198 274.00 | ||
FG Production vendue services | 263 971.00 | 263 971.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 246.00 | 462 246.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 007.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 463 295.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 366.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 312.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 59 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 680.00 | |||
FY Salaires et traitements | 219 379.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 005.00 | |||
GE Autres charges | 151.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 492 630.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 334.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 967 079.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 796.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 995 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 991 751.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 962 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 036.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 990.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 561.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942 959.00 | 587 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 363.00 | 587 830.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 060.00 | 7 334 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 060.00 | 7 367 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | 32 403.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | 32 403.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 523 219.00 | 5 996.00 | 517 223.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 434.00 | 116 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 306.00 | 201 083.00 | 517 223.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | 72 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 567.00 | 140 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 580.00 | 433 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 037.00 | 650 037.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | |||