DE LECLUSE
Dépôt
| Dénomination | DE LECLUSE |
| Siren | 433952884 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6560 |
| Numéro de Gestion | 2000B50494 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Pont-Sainte-Maxence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
AP Constructions | 557 951.00 | 470 597.00 | 87 354.00 | 93 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 720.00 | 482 583.00 | 26 137.00 | 18 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 329.00 | 885 748.00 | 268 581.00 | 298 666.00 |
BF Prêts | 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 226 496.00 | 1 844 294.00 | 382 202.00 | 411 305.00 |
BT Marchandises | 1 010 801.00 | 1 010 801.00 | 908 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 752.00 | 4 219.00 | 32 533.00 | 52 164.00 |
BZ Autres créances | 836 247.00 | 836 247.00 | 709 253.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 887.00 | 32 887.00 | 33 641.00 | |
CF Disponibilités | 71 174.00 | 71 174.00 | 170 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | 17 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 047 388.00 | 4 219.00 | 2 043 169.00 | 1 890 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 885.00 | 1 848 513.00 | 2 425 372.00 | 2 302 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 332.00 | 73 332.00 | ||
DG Autres réserves | 541 167.00 | 582 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 503.00 | -41 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 047 002.00 | 779 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 39 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 39 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 269.00 | 210 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 813.00 | 5 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 345.00 | 1 074 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 512.00 | 189 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | |||
EA Autres dettes | 1 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 353 370.00 | 1 482 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 372.00 | 2 302 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 611.00 | 1 326 858.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 455.00 | 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 917 681.00 | 11 917 681.00 | 11 210 768.00 | |
FD Production vendue biens | 2 477.00 | 2 477.00 | 318.00 | |
FG Production vendue services | 170 889.00 | 170 889.00 | 158 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 047.00 | 12 091 047.00 | 11 369 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 603.00 | 32 371.00 | ||
FQ Autres produits | 3 003.00 | 2 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 170 653.00 | 11 405 365.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 003 820.00 | 9 545 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 767.00 | 140 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 911.00 | 14 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 804 372.00 | 771 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 648.00 | 85 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 745 586.00 | 626 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 826.00 | 165 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 016.00 | 94 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22.00 | 5 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 991.00 | 7 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 842 425.00 | 11 465 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 229.00 | -60 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 850.00 | 7 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 850.00 | 7 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 966.00 | 1 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 966.00 | 1 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 884.00 | 5 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 113.00 | -55 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 116.00 | 31 578.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 853.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 969.00 | 31 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 976.00 | 8 503.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976.00 | 23 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | 8 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 603.00 | -5 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 472.00 | 11 443 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 970.00 | 11 485 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 503.00 | -41 323.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 487.00 | 27 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 357.00 | 52 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 583.00 | 52 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 2 226 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 912.00 | 81 016.00 | 1 838 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 278.00 | 81 016.00 | 1 844 294.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 853.00 | 14 853.00 | 25 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 22.00 | 1 116.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 22.00 | 1 116.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 166.00 | 22.00 | 15 969.00 | 29 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22.00 | 1 116.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 853.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 965.00 | 31 965.00 | ||
VB T. V. A. | 40 762.00 | 40 762.00 | ||
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 512 619.00 | 512 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 141.00 | 280 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 656.00 | 932 526.00 | 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 455.00 | 29 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 814.00 | 66 253.00 | 109 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 345.00 | 819 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 143.00 | 118 143.00 | ||
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 596.00 | 50 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 615.00 | 76 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 370.00 | 1 238 611.00 | 114 759.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 532.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 426.00 | |||