HACDIS
Dépôt
| Dénomination | HACDIS |
| Siren | 433968005 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 4005 |
| Numéro de Gestion | 2009B01769 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44620 LA MONTAGNE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 12 441.00 | 3 352.00 | 2 968.00 |
AN Terrains | 13 004.00 | 7 797.00 | 5 207.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 22 757.00 | 17 714.00 | 5 043.00 | 7 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 655.00 | 440 098.00 | 161 556.00 | 175 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 665.00 | 580 221.00 | 304 444.00 | 279 167.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
CU Autres participations | 16 163 073.00 | 100 000.00 | 16 063 073.00 | 15 916 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 688.00 | 331 688.00 | 333 834.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BF Prêts | 10 050.00 | 10 050.00 | 10 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | 18 348.00 | 18 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 067 040.00 | 1 158 270.00 | 16 908 770.00 | 16 749 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 981.00 | 52 981.00 | 33 002.00 | |
BT Marchandises | 4 172 629.00 | 72 045.00 | 4 100 584.00 | 3 879 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 851.00 | 8 851.00 | 12 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 095.00 | 75 577.00 | 230 518.00 | 189 171.00 |
BZ Autres créances | 991 562.00 | 991 562.00 | 1 149 191.00 | |
CF Disponibilités | 1 935 691.00 | 1 935 691.00 | 1 569 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 522.00 | 76 522.00 | 87 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 544 332.00 | 147 621.00 | 7 396 710.00 | 6 919 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 611 372.00 | 1 305 892.00 | 24 305 480.00 | 23 669 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 023 210.00 | 14 054 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 108.00 | 1 618 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 957 319.00 | 15 930 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 425.00 | 653 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 607.00 | 1 267 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 930.00 | 4 146 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 693.00 | 1 604 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 494.00 | 1 694.00 | ||
EA Autres dettes | 50 291.00 | 53 924.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 722.00 | 10 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 348 161.00 | 7 738 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 305 480.00 | 23 669 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 042 828.00 | 7 057 146.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 691.00 | 14 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 734 541.00 | 63 707 358.00 | ||
FD Production vendue biens | 974 704.00 | 1 104 267.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 709 244.00 | 64 811 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 688.00 | 201 881.00 | ||
FQ Autres produits | 36 041.00 | 33 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 931 474.00 | 65 046 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 888 113.00 | 48 555 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -217 585.00 | 75 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 139.00 | 140 385.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 979.00 | -7 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 158 856.00 | 6 778 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 924 470.00 | 983 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 318 704.00 | 4 813 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 273 221.00 | 1 382 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 732.00 | 246 430.00 | ||
GE Autres charges | 32 045.00 | 14 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 795 713.00 | 62 982 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 135 760.00 | 2 064 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 502 835.00 | 502 277.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121.00 | 29.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 503 098.00 | 502 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 961.00 | 10 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 961.00 | 10 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 397 137.00 | 492 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 532 897.00 | 2 556 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 243.00 | 2 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 733.00 | 118 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 976.00 | 120 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 255.00 | 1 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 166 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 255.00 | 167 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 721.00 | -47 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 409.00 | 372 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 706 101.00 | 517 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 031 548.00 | 65 669 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 354 440.00 | 64 050 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 108.00 | 1 618 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 1 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 253.00 | 203 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278 312.00 | 247 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683 757.00 | 451 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 419.00 | 1 528 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | 16 523 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 696.00 | 18 067 040.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 1 216.00 | 12 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 355.00 | 158 894.00 | 36 419.00 | 1 045 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 579.00 | 160 110.00 | 36 419.00 | 1 058 270.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 75 996.00 | 72 045.00 | 75 996.00 | 72 045.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 75 577.00 | 470.00 | 75 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 466.00 | 247 622.00 | 76 466.00 | 247 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 466.00 | 247 622.00 | 76 466.00 | 247 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 621.00 | 76 466.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 331 688.00 | 331 688.00 | ||
UP Prêts | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | 18 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 095.00 | 306 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 562.00 | 991 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 522.00 | 76 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 266.00 | 1 374 179.00 | 360 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 691.00 | 14 691.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 733.00 | 272 733.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 999.00 | 388 399.00 | 32 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 930.00 | 4 603 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905 693.00 | 1 905 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 899.00 | 111 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 161.00 | 7 042 828.00 | 305 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 026.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | |||