ETERMAT
Dépôt
| Dénomination | ETERMAT |
| Siren | 433998762 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 27658 |
| Numéro de Gestion | 2011B03291 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78300 Poissy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 20 500.00 | 15 011.00 | 16 055.00 |
CU Autres participations | 252 628 547.00 | 10 997 000.00 | 241 631 546.00 | 241 631 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 664 058.00 | 11 017 500.00 | 241 646 558.00 | 241 647 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | |||
BZ Autres créances | 2 255 541.00 | 2 255 541.00 | 5 066 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 255 541.00 | 2 255 541.00 | 5 066 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 919 599.00 | 11 017 500.00 | 243 902 099.00 | 246 714 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 526 285.00 | 91 526 285.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 025 029.00 | 9 025 029.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 153 108.00 | 5 826 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 476.00 | -15 979 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 798 729.00 | 90 398 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 095 736.00 | 147 182 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 4 786.00 | ||
EA Autres dettes | 1 598.00 | 9 128 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 103 370.00 | 156 316 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 902 099.00 | 246 714 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 29 079.00 | 29 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 5 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 907.00 | 36 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 906.00 | -36 149.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 750.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 114 817.00 | 4 220 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 114 817.00 | 4 220 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 114 067.00 | -4 220 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 149 973.00 | -4 256 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 12 600 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 12 600 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -12 599 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 551 101.00 | -877 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896.00 | 2.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 372.00 | 15 979 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 476.00 | -15 979 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 629 297.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 664 808.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 252 628 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 252 664 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 457.00 | 1 044.00 | 20 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 1 044.00 | 20 500.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 997 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997 750.00 | 750.00 | 10 997 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 997 750.00 | 750.00 | 10 997 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | 61 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 194 400.00 | 2 194 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 541.00 | 2 255 541.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 095 736.00 | 95 736.00 | 155 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 103 370.00 | 103 370.00 | 155 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 422 063.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509 273.00 | |||